関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,104 | 762,758 |
| 減価償却費 | 803,220 | 775,672 |
| 減損損失 | 102,235 | 43,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,457 | 17,146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,020 | -13,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,427 | 5,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | 90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,678 | -32,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,022 | -20,087 |
| 支払利息 | 55,194 | 51,127 |
| 有形固定資産除却損 | 4,290 | 698 |
| 固定資産圧縮損 | 58,861 | － |
| 補助金収入 | -58,861 | － |
| 受取損害賠償金 | -6,393 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,098 | 110,501 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 7,783 | 8,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,430 | 27,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,661 | -119,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,664 | 192,623 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,074 | -19,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,576 | 8,798 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 257,823 | 406,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,728 | -242,840 |
| その他 | 58,455 | 37,798 |
| 小計 | 1,655,374 | 2,001,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,021 | 20,086 |
| 利息の支払額 | -54,367 | -51,098 |
| 法人税等の支払額 | -179,612 | -173,598 |
| 損害賠償金の受取額 | 6,393 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,808 | 1,797,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,404 | -38,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,800 | 32,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,312 | -508,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,726 | 12,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,997 | -40,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -432 | -449 |
| 短期貸付けによる支出 | -289 | -164 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,369 | 225 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,301 | -714 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 816 | 868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,025 | -543,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 644,000 | 609,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -646,000 | -651,580 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,286,535 | -1,108,189 |
| リース債務の返済による支出 | -353,351 | -379,931 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -394 | -582 |
| 配当金の支払額 | -50,788 | -50,707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,123 | -982,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,340 | 271,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,766 | 1,490,152 |
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