関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 11:11
- 【資料】
- 半期報告書-第150期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 762,758 | 559,805 |
| 減価償却費 | 775,672 | 828,731 |
| 減損損失 | 43,128 | 14,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,146 | 13,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | -15,930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,506 | 25,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | -180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,009 | -2,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,087 | -14,583 |
| 支払利息 | 51,127 | 46,260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -628 |
| 有形固定資産除却損 | 698 | 16,656 |
| 固定資産圧縮損 | － | 13,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -527,049 |
| 親会社株式売却益 | － | -828,391 |
| 雇用調整助成金 | － | -145,290 |
| 地方自治体助成金 | － | -192,962 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | -13,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,501 | 360,623 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 8,414 | 9,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,866 | -19,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,053 | -499,322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 192,623 | 63,327 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,986 | -470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,798 | -15,466 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 406,743 | 10,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -242,840 | 67,424 |
| その他 | 37,798 | -18,220 |
| 小計 | 2,001,697 | -264,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,086 | 14,588 |
| 利息の支払額 | -51,098 | -47,848 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 45,521 |
| 地方自治体助成金の受取額 | － | 192,962 |
| 法人税等の支払額 | -173,598 | -140,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,797,087 | -199,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,904 | -33,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,300 | 192,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,712 | -650,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,461 | 271,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,566 | -7,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449 | -495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,015,752 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 870,025 |
| 短期貸付けによる支出 | -164 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 225 | 296 |
| 長期貸付けによる支出 | -714 | -2,682 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 868 | 595 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 224,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,657 | 1,881,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 609,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -651,580 | -1,123,500 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 3,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,108,189 | -853,544 |
| リース債務の返済による支出 | -379,931 | -392,956 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -582 | -513 |
| 配当金の支払額 | -50,707 | -50,661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982,044 | 1,848,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,386 | 3,530,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601,874 | 5,132,190 |
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