関東鉄道の貸借対照表

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2017年12月15日 10:27

【資料】

半期報告書-第147期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,453,492	1,525,410
受取手形及び売掛金	1,067,453	1,216,040
リース投資資産（純額）	785,973	778,771
たな卸資産	299,575	271,564
繰延税金資産	152,999	147,605
その他	514,337	123,912
貸倒引当金	-1,499	-1,268
流動資産計	4,272,333	4,062,036
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,159,548	7,037,594
機械装置及び運搬具（純額）	3,855,928	3,941,331
土地	7,619,834	7,618,285
建設仮勘定	1,393	282,301
その他（純額）	259,706	220,703
有形固定資産合計	18,896,410	19,100,217
無形固定資産	217,090	189,556
投資その他の資産
投資有価証券	1,217,043	1,218,852
関係会社株式	2,433,352	2,934,422
長期貸付金	54,849	49,778
繰延税金資産	739,192	723,416
その他	337,469	356,318
貸倒引当金	-35,436	-38,269
投資その他の資産合計	4,746,469	5,244,519
固定資産計	23,859,970	24,534,293
資産の部合計	28,132,304	28,596,329
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	522,979	353,874
1年内償還予定の社債	500,000	500,000
短期借入金	4,695,483	4,621,778
未払法人税等	315,753	282,947
リース債務	631,772	668,374
賞与引当金	361,985	368,167
役員賞与引当金	32,180	－
その他	2,272,756	2,043,806
流動負債計	9,332,911	8,838,947
固定負債
社債	700,000	700,000
長期借入金	5,278,327	5,085,873
リース債務	2,477,111	2,654,933
繰延税金負債	242,047	395,902
退職給付に係る負債	2,582,005	2,544,045
役員退職慰労引当金	149,409	134,428
その他	432,132	440,754
固定負債計	11,861,033	11,955,936
負債の部合計	21,193,944	20,794,884
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	36,781	36,781
利益剰余金	4,545,155	5,024,950
自己株式	-11,283	-11,588
株主資本合計	5,080,653	5,560,143
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,022,588	2,372,658
退職給付に係る調整累計額	-180,775	-147,224
その他の包括利益累計額合計	1,841,813	2,225,433
非支配株主持分	15,892	15,867
純資産の部合計	6,938,359	7,801,445
負債・純資産合計	28,132,304	28,596,329

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	553,698	711,787
未収運賃	641,686	748,590
未収金	418,971	35,131
リース投資資産（純額）	593,316	587,791
たな卸資産	376,396	341,310
繰延税金資産	123,530	121,366
その他	295,626	299,539
貸倒引当金	-142,477	-138,759
流動資産計	2,860,749	2,706,758
固定資産
鉄道事業固定資産	6,398,677	6,279,377
自動車事業固定資産	4,497,404	4,554,706
開発事業固定資産	6,351,261	6,298,011
各事業関連固定資産	109,739	108,370
建設仮勘定	1,393	282,301
投資その他の資産
投資有価証券	623,180	633,509
関係会社株式	2,493,686	2,922,770
長期貸付金	27,625	22,612
繰延税金資産	25,358	－
その他	204,189	221,643
貸倒引当金	-12,801	-12,859
投資その他の資産合計	3,361,239	3,787,676
固定資産計	20,719,715	21,310,445
資産の部合計	23,580,465	24,017,203
負債の部
流動負債
1年内償還予定の社債	500,000	500,000
短期借入金	3,846,687	3,793,088
リース債務	493,153	518,283
未払金	833,053	438,863
未払法人税等	355,331	313,496
預り連絡運賃	168,894	175,843
前受運賃	228,769	323,968
賞与引当金	285,288	290,300
役員賞与引当金	16,580	－
従業員預り金	715,626	731,565
その他	422,497	443,981
流動負債計	7,865,880	7,529,391
固定負債
社債	700,000	700,000
長期借入金	4,984,290	4,798,194
リース債務	1,960,015	2,083,676
繰延税金負債	－	110,624
退職給付引当金	2,149,865	2,159,966
役員退職慰労引当金	117,719	100,908
その他の固定負債	317,803	328,483
固定負債計	10,229,693	10,281,854
負債の部合計	18,095,574	17,811,246
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	36,781	36,781
資本剰余金合計	36,781	36,781
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	850,000	850,000
繰越利益剰余金	2,451,747	2,867,785
利益剰余金合計	3,429,247	3,845,285
自己株式	-11,283	-11,588
株主資本合計	3,964,745	4,380,478
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,520,145	1,825,479
その他の包括利益累計額合計	1,520,145	1,825,479
純資産の部合計	5,484,891	6,205,957
負債・純資産合計	23,580,465	24,017,203

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-22,025,759	-22,397,841

関東鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算