関東鉄道の貸借対照表

【提出】

2016年12月20日 13:15

【資料】

半期報告書-第146期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,524,089	1,587,085
受取手形及び売掛金	962,193	1,084,634
リース投資資産（純額）	659,943	792,900
たな卸資産	306,172	349,566
繰延税金資産	137,260	152,022
その他	409,572	176,318
貸倒引当金	-1,718	-2,183
流動資産計	3,997,512	4,140,343
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,675,818	7,227,332
機械装置及び運搬具（純額）	3,253,126	3,286,287
土地	7,683,524	7,611,301
建設仮勘定	117,340	81,128
その他（純額）	305,155	256,968
有形固定資産合計	19,034,966	18,463,019
無形固定資産	154,788	143,243
投資その他の資産
投資有価証券	1,157,374	1,109,771
関係会社株式	2,982,498	2,367,856
長期貸付金	56,287	56,902
繰延税金資産	745,095	732,951
その他	276,882	301,755
貸倒引当金	-22,557	-24,829
投資その他の資産合計	5,195,580	4,544,408
固定資産計	24,385,335	23,150,671
資産の部合計	28,382,848	27,291,015
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	450,834	358,263
短期借入金	5,072,047	4,528,052
未払法人税等	171,931	355,722
リース債務	571,915	592,489
賞与引当金	330,624	368,054
役員賞与引当金	32,190	8,290
その他	1,859,569	1,951,126
流動負債計	8,489,112	8,161,998
固定負債
社債	1,200,000	1,200,000
長期借入金	6,362,970	5,579,695
リース債務	2,196,068	2,258,827
繰延税金負債	373,838	189,126
退職給付に係る負債	2,680,957	2,572,129
役員退職慰労引当金	123,831	130,725
その他	459,841	447,826
固定負債計	13,397,506	12,378,330
負債の部合計	21,886,619	20,540,328
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	36,781	36,781
利益剰余金	3,769,869	4,462,339
自己株式	-10,209	-10,635
株主資本合計	4,306,440	4,998,485
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,357,655	1,901,689
退職給付に係る調整累計額	-183,477	-164,283
その他の包括利益累計額合計	2,174,178	1,737,405
非支配株主持分	15,609	14,795
純資産の部合計	6,496,228	6,750,686
負債・純資産合計	28,382,848	27,291,015

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	667,247	857,493
未収運賃	561,392	643,298
未収金	290,840	21,855
リース投資資産（純額）	464,137	598,636
たな卸資産	409,116	427,669
繰延税金資産	106,959	125,541
その他	333,679	362,052
貸倒引当金	-70,461	-88,117
流動資産計	2,762,909	2,948,428
固定資産
鉄道事業固定資産	6,660,429	6,223,972
自動車事業固定資産	3,841,493	3,881,121
開発事業固定資産	6,609,688	6,528,459
各事業関連固定資産	105,295	111,672
建設仮勘定	117,040	77,008
投資その他の資産
投資有価証券	572,379	568,279
関係会社株式	3,063,906	2,537,228
長期貸付金	28,959	29,612
繰延税金資産	－	59,992
その他	156,104	175,520
貸倒引当金	-5,512	-5,610
投資その他の資産合計	3,815,836	3,365,021
固定資産計	21,149,783	20,187,255
資産の部合計	23,912,693	23,135,684
負債の部
流動負債
短期借入金	4,235,691	3,674,252
リース債務	426,497	456,018
未払金	820,287	832,103
未払法人税等	84,259	287,597
預り連絡運賃	164,508	166,896
前受運賃	226,590	310,948
賞与引当金	259,540	289,861
役員賞与引当金	16,190	8,290
従業員預り金	364,474	352,074
その他	373,594	387,566
流動負債計	6,971,630	6,765,605
固定負債
社債	1,200,000	1,200,000
長期借入金	5,968,137	5,236,086
リース債務	1,692,943	1,793,445
繰延税金負債	81,442	－
退職給付引当金	2,240,781	2,159,677
役員退職慰労引当金	86,131	101,675
その他の固定負債	337,658	329,552
固定負債計	11,607,094	10,820,436
負債の部合計	18,578,724	17,586,041
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	36,781	36,781
資本剰余金合計	36,781	36,781
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	850,000	850,000
繰越利益剰余金	2,008,865	2,594,132
利益剰余金合計	2,986,365	3,571,632
自己株式	-10,209	-10,635
株主資本合計	3,522,937	4,107,777
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,811,030	1,441,865
その他の包括利益累計額合計	1,811,030	1,441,865
純資産の部合計	5,333,968	5,549,643
負債・純資産合計	23,912,693	23,135,684

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,811,061	-22,142,627

関東鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算