関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,538 | 1,083,337 |
| 減価償却費 | 606,017 | 703,361 |
| 減損損失 | 126,154 | 26,489 |
| 災害による損失 | 209,696 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,874 | 37,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,965 | -23,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,338 | -108,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 570 | 2,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,546 | 6,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,807 | -18,787 |
| 支払利息 | 75,306 | 67,256 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,133 | 15,785 |
| 有形固定資産除却損 | 16,225 | 1,092 |
| 固定資産圧縮損 | － | 353,749 |
| 受取保険金 | － | -587,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,108 | -122,441 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 4,337 | -42,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,422 | -43,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,808 | -92,571 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,638 | 85,494 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,992 | -37,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183,549 | 91,076 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 144,763 | 268,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,933 | -68,686 |
| その他 | 30,333 | 17,412 |
| 小計 | 1,224,698 | 1,615,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,804 | 18,794 |
| 利息の支払額 | -76,002 | -66,108 |
| 法人税等の支払額 | -210,126 | -161,805 |
| 保険金の受取額 | － | 587,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,374 | 1,993,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,002 | -33,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,900 | 27,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,350 | -279,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,847 | 45,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,710 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388 | -394 |
| 短期貸付けによる支出 | -20,200 | -260 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 22,574 | 1,758 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,595 | -3,294 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 543 | 1,392 |
| その他 | -6,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,881 | -241,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 842,000 | 841,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -783,500 | -1,102,630 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,650,305 | -1,565,640 |
| リース債務の返済による支出 | -233,249 | -317,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -536 | -426 |
| 配当金の支払額 | -48,702 | -50,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824,348 | -1,695,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,854 | 56,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,882 | 1,429,269 |
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