関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,159 | 528,538 |
| 減価償却費 | 558,134 | 606,017 |
| 減損損失 | 55,288 | 126,154 |
| 災害による損失 | － | 209,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,343 | 8,874 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,755 | -16,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74,419 | -43,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,851 | 570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,954 | -56,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,346 | -15,807 |
| 支払利息 | 85,103 | 75,306 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,700 | -13,133 |
| 有形固定資産除却損 | 10,155 | 16,225 |
| 受取保険金 | -18,229 | － |
| 受取損害賠償金 | -65,717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,756 | -6,108 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 2,768 | 4,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,389 | 8,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,233 | -144,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,934 | 82,638 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,747 | -6,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 208,515 | -183,549 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 327,257 | 144,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -373,798 | -129,933 |
| その他 | 34,938 | 30,333 |
| 小計 | 1,138,617 | 1,224,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,343 | 15,804 |
| 利息の支払額 | -83,834 | -76,002 |
| 法人税等の支払額 | -204,931 | -210,126 |
| 損害賠償金の受取額 | 65,717 | － |
| 保険金の受取額 | 18,229 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,143 | 954,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,002 | -142,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,600 | 148,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,320 | -396,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,126 | 18,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,340 | -16,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381 | -388 |
| 短期貸付けによる支出 | -548 | -20,200 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,599 | 22,574 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,005 | -4,595 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 518 | 543 |
| その他 | -4,421 | -6,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,175 | -395,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 96,448 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 582,000 | 842,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -584,000 | -783,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,673,348 | -1,650,305 |
| リース債務の返済による支出 | -192,354 | -233,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -540 | -536 |
| 配当金の支払額 | -50,743 | -48,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,593 | -824,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,625 | -265,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,604,148 | 1,338,293 |
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