関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,874 | 430,159 |
| 減価償却費 | 564,686 | 558,134 |
| 減損損失 | － | 55,288 |
| 移転補償金 | -43,200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 801 | 20,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,210 | -24,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165,052 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -74,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 513 | -1,851 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,458 | -49,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,277 | -14,346 |
| 支払利息 | 95,837 | 85,103 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40,493 | -1,700 |
| 有形固定資産除却損 | 4,370 | 10,155 |
| 固定資産圧縮損 | 17,340 | － |
| 受取保険金 | － | -18,229 |
| 補助金収入 | -17,340 | － |
| 受取損害賠償金 | -99,665 | -65,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,141 | 148,756 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -103,006 | 2,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,343 | 19,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,812 | -117,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126,197 | -22,934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,802 | 2,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,352 | 208,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 162,988 | 327,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -376,020 | -373,798 |
| その他 | 45,237 | 34,938 |
| 小計 | 881,167 | 1,138,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,275 | 14,343 |
| 利息の支払額 | -100,480 | -83,834 |
| 法人税等の支払額 | -157,300 | -204,931 |
| 移転補償金の受取額 | 43,200 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 99,665 | 65,717 |
| 保険金の受取額 | － | 18,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,528 | 948,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,502 | -45,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,600 | 30,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,661 | -228,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,238 | 3,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,110 | -10,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -382 | -381 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,095 | -548 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,405 | 2,599 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,705 | -3,005 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,808 | 518 |
| その他 | － | -4,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,404 | -255,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 96,448 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 短期借入れによる収入 | 3,555,000 | 582,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,398,500 | -584,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,274,800 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,665,603 | -1,673,348 |
| リース債務の返済による支出 | -173,473 | -192,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -552 | -540 |
| 配当金の支払額 | -50,283 | -50,743 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,668 | -822,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,455 | -129,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,179 | 1,425,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
