関東鉄道の貸借対照表

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2014年12月22日 15:00

【資料】

半期報告書-第144期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,679,869	1,564,646
受取手形及び売掛金	1,151,818	1,003,062
リース投資資産	411,405	408,636
たな卸資産	360,071	340,682
繰延税金資産	161,764	145,201
その他	534,077	203,128
貸倒引当金	-2,116	-1,886
流動資産計	4,296,891	3,663,473
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,546,926	7,375,233
機械装置及び運搬具（純額）	2,364,528	2,254,847
土地	7,922,855	7,879,948
建設仮勘定	33,492	125,184
その他（純額）	263,200	256,512
有形固定資産合計	18,131,003	17,891,725
無形固定資産	183,430	161,552
投資その他の資産
投資有価証券	1,113,269	1,144,392
関係会社株式	1,686,265	2,076,251
長期貸付金	52,366	52,618
繰延税金資産	990,946	961,969
その他	202,908	228,562
貸倒引当金	-25,022	-23,400
投資その他の資産合計	4,020,735	4,440,393
固定資産計	22,335,169	22,493,671
資産の部合計	26,632,061	26,157,144
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	541,803	424,569
1年内償還予定の社債	100,000	－
短期借入金	5,427,117	5,340,807
未払法人税等	231,767	209,525
リース債務	364,674	379,985
賞与引当金	292,904	313,248
役員賞与引当金	31,080	6,325
その他	2,438,418	2,138,585
流動負債計	9,427,766	8,813,046
固定負債
社債	1,100,000	1,200,000
長期借入金	6,636,059	6,147,021
リース債務	1,260,829	1,185,810
繰延税金負債	241,091	334,094
退職給付に係る負債	2,456,805	2,561,867
役員退職慰労引当金	194,189	144,235
その他	525,722	493,985
固定負債計	12,414,698	12,067,013
負債の部合計	21,842,464	20,880,059
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	36,781	36,781
利益剰余金	3,173,025	3,266,536
自己株式	-8,138	-8,679
株主資本合計	3,711,667	3,804,638
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,331,310	1,605,066
退職給付に係る調整累計額	-268,721	-147,601
その他の包括利益累計額合計	1,062,588	1,457,465
少数株主持分	15,341	14,980
純資産の部合計	4,789,597	5,277,084
負債・純資産合計	26,632,061	26,157,144

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,116,583	734,979
未収運賃	712,146	586,094
未収金	239,835	20,081
リース投資資産	210,043	208,577
たな卸資産	470,032	462,827
繰延税金資産	143,482	127,512
その他	375,722	353,362
貸倒引当金	-48,764	-52,022
流動資産計	3,219,082	2,441,413
固定資産
鉄道事業固定資産	6,107,624	6,023,400
自動車事業固定資産	3,479,405	3,357,129
開発事業固定資産	6,924,680	6,816,776
各事業関連固定資産	126,137	114,020
建設仮勘定	21,564	125,184
投資その他の資産
投資有価証券	591,113	606,696
関係会社株式	1,954,094	2,288,005
長期貸付金	24,472	24,922
繰延税金資産	180,323	148,550
その他	94,566	115,449
貸倒引当金	-7,820	-5,552
投資その他の資産合計	2,836,750	3,178,073
固定資産計	19,496,162	19,614,583
資産の部合計	22,715,244	22,055,997
負債の部
流動負債
1年内償還予定の社債	100,000	－
短期借入金	4,513,653	4,405,608
リース債務	268,940	272,986
未払金	909,744	411,865
未払法人税等	162,393	148,448
預り連絡運賃	220,169	178,800
前受運賃	312,676	280,818
賞与引当金	252,067	268,484
役員賞与引当金	16,180	6,325
従業員預り金	386,389	383,819
その他	746,131	792,312
流動負債計	7,888,345	7,149,468
固定負債
社債	1,100,000	1,200,000
長期借入金	6,143,624	5,676,930
リース債務	1,018,988	947,871
退職給付引当金	1,873,759	2,162,475
役員退職慰労引当金	152,009	112,305
長期預り保証金	142,104	135,000
その他の固定負債	255,634	229,502
固定負債計	10,686,119	10,464,085
負債の部合計	18,574,464	17,613,553
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	36,781	36,781
資本剰余金合計	36,781	36,781
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	850,000	850,000
繰越利益剰余金	1,644,939	1,721,547
利益剰余金合計	2,622,439	2,699,047
自己株式	-8,138	-8,679
株主資本合計	3,161,082	3,237,149
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	979,697	1,205,294
その他の包括利益累計額合計	979,697	1,205,294
純資産の部合計	4,140,779	4,442,444
負債・純資産合計	22,715,244	22,055,997

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,775,572	-21,630,880

関東鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算