関東鉄道の貸借対照表

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2015年12月22日 15:07

【資料】

半期報告書-第145期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,753,748	1,480,994
受取手形及び売掛金	983,773	989,881
リース投資資産（純額）	669,526	665,189
たな卸資産	337,444	329,018
繰延税金資産	134,226	164,679
その他	292,888	153,404
貸倒引当金	-1,529	-1,627
流動資産計	4,170,076	3,781,540
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,375,869	7,177,682
機械装置及び運搬具（純額）	2,582,274	2,686,191
土地	7,878,516	7,752,121
建設仮勘定	16,997	114,367
その他（純額）	289,638	285,371
有形固定資産合計	18,143,296	18,015,735
無形固定資産	163,251	155,909
投資その他の資産
投資有価証券	1,253,875	1,243,851
関係会社株式	2,813,086	2,466,270
長期貸付金	50,910	53,521
繰延税金資産	705,557	738,658
その他	240,981	260,228
貸倒引当金	-22,339	-22,812
投資その他の資産合計	5,042,072	4,739,718
固定資産計	23,348,620	22,911,363
資産の部合計	27,518,696	26,692,903
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	499,156	354,347
短期借入金	5,194,218	5,040,924
未払法人税等	226,989	248,373
リース債務	442,809	477,431
賞与引当金	301,646	310,521
役員賞与引当金	25,060	8,095
災害損失引当金	－	93,546
その他	2,233,090	1,996,177
流動負債計	8,922,969	8,529,416
固定負債
社債	1,200,000	1,200,000
長期借入金	6,347,089	5,954,078
リース債務	1,408,098	1,519,658
繰延税金負債	331,265	276,145
退職給付に係る負債	2,633,501	2,590,162
役員退職慰労引当金	161,743	105,197
その他	478,580	469,852
固定負債計	12,560,278	12,115,095
負債の部合計	21,483,247	20,644,511
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	36,781	36,781
利益剰余金	3,327,255	3,567,237
自己株式	-9,171	-9,707
株主資本合計	3,864,865	4,104,310
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,250,466	2,017,315
退職給付に係る調整累計額	-95,449	-88,231
その他の包括利益累計額合計	2,155,017	1,929,083
非支配株主持分	15,565	14,997
純資産の部合計	6,035,449	6,048,391
負債・純資産合計	27,518,696	26,692,903

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	905,936	799,493
未収運賃	584,662	542,640
未収金	172,916	23,280
リース投資資産（純額）	470,826	467,905
たな卸資産	440,520	427,679
繰延税金資産	115,148	148,229
その他	338,175	328,892
貸倒引当金	-57,726	-63,333
流動資産計	2,970,459	2,674,786
固定資産
鉄道事業固定資産	6,130,414	5,953,055
自動車事業固定資産	3,444,894	3,592,464
開発事業固定資産	6,881,651	6,701,678
各事業関連固定資産	117,335	114,112
建設仮勘定	15,337	113,269
投資その他の資産
投資有価証券	664,582	661,617
関係会社株式	2,918,727	2,621,917
長期貸付金	23,398	26,133
繰延税金資産	－	37,021
その他	127,436	141,896
貸倒引当金	-5,491	-5,767
投資その他の資産合計	3,728,652	3,482,818
固定資産計	20,318,286	19,957,398
資産の部合計	23,288,745	22,632,185
負債の部
流動負債
短期借入金	4,291,829	4,147,265
リース債務	308,524	343,846
未払金	603,333	411,183
未払法人税等	149,871	170,053
預り連絡運賃	172,433	141,833
前受運賃	213,123	293,420
賞与引当金	259,159	267,415
役員賞与引当金	12,660	8,095
従業員預り金	382,423	379,137
災害損失引当金	－	91,546
その他	874,738	787,548
流動負債計	7,268,096	7,041,343
固定負債
社債	1,200,000	1,200,000
長期借入金	5,936,848	5,568,684
リース債務	1,074,203	1,197,735
繰延税金負債	31,642	－
退職給付引当金	2,314,168	2,286,580
役員退職慰労引当金	125,803	71,217
長期預り保証金	131,834	124,561
その他の固定負債	223,953	220,524
固定負債計	11,038,454	10,669,304
負債の部合計	18,306,550	17,710,648
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	36,781	36,781
資本剰余金合計	36,781	36,781
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	850,000	850,000
繰越利益剰余金	1,732,228	1,876,039
利益剰余金合計	2,709,728	2,853,539
自己株式	-9,171	-9,707
株主資本合計	3,247,338	3,390,612
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,734,855	1,530,924
その他の包括利益累計額合計	1,734,855	1,530,924
純資産の部合計	4,982,194	4,921,537
負債・純資産合計	23,288,745	22,632,185

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2015年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,666,708	-21,682,251

関東鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算