関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,083,337 | 797,722 |
| 減価償却費 | 703,361 | 771,702 |
| 減損損失 | 26,489 | 39,811 |
| 解体撤去費用 | － | 6,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,430 | 6,181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,900 | -32,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108,827 | -37,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,736 | 2,601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,894 | -14,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,787 | -19,203 |
| 支払利息 | 67,256 | 55,437 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15,785 | 1,790 |
| 有形固定資産除却損 | 1,092 | 1,572 |
| 固定資産圧縮損 | 353,749 | 25,415 |
| 受取保険金 | -587,273 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | － | -25,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,441 | -148,586 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -42,757 | 7,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,393 | 28,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,571 | -169,105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,494 | 104,838 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,008 | 3,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,076 | 15,105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 268,898 | 385,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,686 | -327,651 |
| その他 | 17,412 | 8,890 |
| 小計 | 1,615,365 | 1,486,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,794 | 19,201 |
| 利息の支払額 | -66,108 | -61,000 |
| 法人税等の支払額 | -161,805 | -282,046 |
| 保険金の受取額 | 587,273 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,993,518 | 1,162,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,908 | -38,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,300 | 32,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,743 | -418,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,990 | 6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -11,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 863 |
| 短期貸付けによる支出 | -260 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,758 | 504 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,294 | -1,248 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,392 | 6,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,303 | -424,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 841,000 | 853,668 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,102,630 | -787,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,055,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,565,640 | -1,392,789 |
| リース債務の返済による支出 | -317,460 | -350,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -426 | -305 |
| 配当金の支払額 | -50,616 | -50,701 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,695,828 | -672,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,386 | 65,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287,269 | 1,352,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
