関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667,885 | 702,805 |
| 減価償却費 | 1,151,595 | 1,157,733 |
| 減損損失 | 5,733 | 55,288 |
| 受取補償金 | -43,200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,608 | 8,741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 780 | -6,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 385,329 | 55,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,044 | -3,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,695 | -32,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,760 | -27,919 |
| 支払利息 | 186,658 | 164,410 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83,326 | -3,758 |
| 有形固定資産除却損 | 45,659 | 30,163 |
| 固定資産圧縮損 | 132,668 | 84,833 |
| 無形固定資産除却損 | 198 | － |
| 受取保険金 | － | -20,077 |
| 補助金収入 | -129,991 | -83,403 |
| 受取損害賠償金 | -262,977 | -65,717 |
| 解体撤去費用 | 28,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,648 | 168,045 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -101,609 | -258,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,132 | 22,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,284 | -42,647 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 157,940 | -86,943 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,403 | 6,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,561 | 260,709 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -186,967 | 232,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,286 | -122,471 |
| その他 | 91,176 | 21,210 |
| 小計 | 2,142,551 | 2,218,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,762 | 27,919 |
| 利息の支払額 | -191,846 | -163,159 |
| 法人税等の支払額 | -310,203 | -371,187 |
| 移転補償金の受取額 | 43,200 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 262,977 | 65,717 |
| 保険金の受取額 | － | 20,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,974,442 | 1,798,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,669 | -105,574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,163 | 80,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,333 | -722,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,765 | 18,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,060 | -45,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -682 | -681 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,998 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,621 | -35,901 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,667 | 40,292 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,319 | -4,076 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,897 | 1,363 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,450 | -5,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,644 | -778,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,129,000 | 1,583,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,635,500 | -1,727,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,334,800 | 2,940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,289,653 | -3,317,369 |
| リース債務の返済による支出 | -355,596 | -392,939 |
| 社債の発行による収入 | 582,295 | 96,448 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -634 | -1,032 |
| 配当金の支払額 | -50,325 | -50,776 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -55 |
| 少数株主への清算配当金の支払額 | -9,013 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,682 | -970,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,115 | 48,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,179 | 1,604,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
