関東鉄道の貸借対照表

【提出】

2018年6月26日 11:53

【資料】

訂正有価証券報告書-第144期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,679,869	1,753,748
受取手形及び売掛金	1,151,818	983,773
リース投資資産（純額）	411,405	669,526
分譲土地建物	203,322	181,550
商品	46,499	48,617
仕掛品	9,463	10,521
貯蔵品	100,786	96,751
繰延税金資産	161,764	134,226
その他	534,077	292,888
貸倒引当金	-2,116	-1,529
流動資産計	4,296,891	4,170,076
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,546,926	7,375,869
機械装置及び運搬具（純額）	2,364,528	2,582,274
土地	7,922,855	7,878,516
建設仮勘定	33,492	16,997
その他（純額）	263,200	289,638
有形固定資産合計	18,131,003	18,143,296
無形固定資産	183,430	163,251
投資その他の資産
投資有価証券	1,113,269	1,253,875
関係会社株式	1,686,265	2,813,086
長期貸付金	52,366	50,910
繰延税金資産	990,946	705,557
その他	202,908	240,981
貸倒引当金	-25,022	-22,339
投資その他の資産合計	4,020,735	5,042,072
固定資産計	22,335,169	23,348,620
資産の部合計	26,632,061	27,518,696
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	541,803	499,156
1年内償還予定の社債	100,000	－
短期借入金	5,427,117	5,194,218
未払法人税等	231,767	226,989
リース債務	364,674	442,809
賞与引当金	292,904	301,646
役員賞与引当金	31,080	25,060
その他	2,438,418	2,233,090
流動負債計	9,427,766	8,922,969
固定負債
社債	1,100,000	1,200,000
長期借入金	6,636,059	6,347,089
リース債務	1,260,829	1,408,098
繰延税金負債	241,091	331,265
退職給付に係る負債	2,456,805	2,633,501
役員退職慰労引当金	194,189	161,743
その他	525,722	478,580
固定負債計	12,414,698	12,560,278
負債の部合計	21,842,464	21,483,247
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	36,781	36,781
利益剰余金	3,173,025	3,327,255
自己株式	-8,138	-9,171
株主資本合計	3,711,667	3,864,865
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,331,310	2,250,466
退職給付に係る調整累計額	-268,721	-95,449
その他の包括利益累計額合計	1,062,588	2,155,017
少数株主持分	15,341	15,565
純資産の部合計	4,789,597	6,035,449
負債・純資産合計	26,632,061	27,518,696

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,116,583	905,936
未収運賃	712,146	584,662
未収金	239,835	172,916
未収収益	14,688	17,719
短期貸付金	301,529	276,408
リース投資資産（純額）	210,043	470,826
分譲土地建物	377,958	350,775
貯蔵品	92,073	89,744
前払費用	22,664	20,973
繰延税金資産	143,482	115,148
その他の流動資産	36,840	23,073
貸倒引当金	-48,764	-57,726
流動資産計	3,219,082	2,970,459
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	17,483,237	17,499,200
減価償却累計額	-11,450,279	-11,441,138
有形固定資産（純額）	6,032,958	6,058,062
無形固定資産	74,665	72,352
計	6,107,624	6,130,414
自動車事業固定資産
有形固定資産	8,348,385	8,509,974
減価償却累計額	-4,915,281	-5,099,472
有形固定資産（純額）	3,433,103	3,410,502
無形固定資産	46,302	34,392
自動車事業固定資産合計	3,479,405	3,444,894
開発事業固定資産
有形固定資産	9,285,034	9,368,624
減価償却累計額	-2,371,406	-2,495,247
有形固定資産（純額）	6,913,628	6,873,376
無形固定資産	11,051	8,275
開発事業固定資産合計	6,924,680	6,881,651
各事業関連固定資産
有形固定資産	332,672	340,260
減価償却累計額	-245,062	-253,780
有形固定資産（純額）	87,609	86,479
無形固定資産	38,527	30,855
計	126,137	117,335
建設仮勘定
鉄道事業	850	－
自動車事業	－	1,401
開発事業	20,714	13,936
計	21,564	15,337
投資その他の資産
投資有価証券	591,113	664,582
関係会社株式	1,954,094	2,918,727
出資金	2,200	2,220
長期貸付金	8,200	8,259
従業員に対する長期貸付金	16,272	15,138
長期前払費用	－	2,771
繰延税金資産	180,323	－
その他の投資等	92,366	122,444
貸倒引当金	-7,820	-5,491
投資その他の資産合計	2,836,750	3,728,652
固定資産計	19,496,162	20,318,286
資産の部合計	22,715,244	23,288,745
負債の部
流動負債
1年内償還予定の社債	100,000	－
短期借入金	1,503,000	1,353,000
1年内返済予定の長期借入金	3,010,653	2,938,829
リース債務	268,940	308,524
未払金	909,744	603,333
未払費用	372,007	340,476
未払消費税等	50,344	208,551
未払法人税等	162,393	149,871
預り連絡運賃	220,169	172,433
預り金	267,054	265,141
前受運賃	312,676	213,123
前受金	35,011	38,648
前受収益	21,713	21,918
賞与引当金	252,067	259,159
役員賞与引当金	16,180	12,660
従業員預り金	386,389	382,423
流動負債計	7,888,345	7,268,096
固定負債
社債	1,100,000	1,200,000
長期借入金	6,143,624	5,936,848
リース債務	1,018,988	1,074,203
繰延税金負債	－	31,642
退職給付引当金	1,873,759	2,314,168
役員退職慰労引当金	152,009	125,803
長期預り保証金	142,104	131,834
その他の固定負債	255,634	223,953
固定負債計	10,686,119	11,038,454
負債の部合計	18,574,464	18,306,550
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	36,781	36,781
資本剰余金合計	36,781	36,781
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	850,000	850,000
繰越利益剰余金	1,644,939	1,732,228
利益剰余金合計	2,622,439	2,709,728
自己株式	-8,138	-9,171
株主資本合計	3,161,082	3,247,338
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	979,697	1,734,855
その他の包括利益累計額合計	979,697	1,734,855
純資産の部合計	4,140,779	4,982,194
負債・純資産合計	22,715,244	23,288,745

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,775,572	-21,666,708

関東鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算