関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月8日 16:26
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第151期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 559,805 | -329,744 |
| 減価償却費 | 828,731 | 782,427 |
| 減損損失 | 14,404 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,730 | 2,383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,930 | -12,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,765 | -11,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,060 | -2,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,583 | -3,488 |
| 支払利息 | 46,260 | 38,736 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -628 | -720 |
| 有形固定資産除却損 | 16,656 | 948 |
| 固定資産圧縮損 | 13,333 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -527,049 | － |
| 親会社株式売却益 | -828,391 | － |
| 雇用調整助成金 | -145,290 | -156,921 |
| 運行継続協力金等 | -192,962 | -38,282 |
| 工事負担金等受入による収入 | -13,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,623 | 227,160 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 9,097 | 9,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,932 | 33,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499,322 | -199,329 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,327 | 97,719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -470 | -5,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,466 | 70,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,185 | 27,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,424 | 144,093 |
| その他 | -18,220 | -55,062 |
| 小計 | -264,477 | 617,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,588 | 3,488 |
| 利息の支払額 | -47,848 | -38,294 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 45,521 | 151,260 |
| 運行継続協力金等の受取額 | 192,962 | 111,267 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -140,468 | 166,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,722 | 1,011,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,156 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,408 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -650,216 | -216,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271,472 | 20,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,005 | -36,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495 | -507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,015,752 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | 870,025 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 296 | 301 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,682 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 595 | 23 |
| 保険積立金の解約による収入 | 224,274 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,881,269 | -234,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,123,500 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,520,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,544 | -612,918 |
| リース債務の返済による支出 | -392,956 | -393,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -513 | -232 |
| 配当金の支払額 | -50,661 | -50,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,848,770 | -1,057,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,530,316 | -279,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,932,959 | 2,653,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
