関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 921,177 | 1,259,120 |
| 減価償却費 | 1,479,992 | 1,344,602 |
| 減損損失 | 7,823 | 48,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,965 | -20,148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,263 | 1,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,613 | -80,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 640 | 2,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,750 | -9,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,070 | -2,904 |
| 支払利息 | 62,800 | 62,578 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,609 | -288 |
| 有形固定資産除却損 | 2,417 | 3,885 |
| 無形固定資産除却損 | － | 517 |
| 固定資産圧縮損 | 199,395 | 397,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -499 | － |
| 補助金収入 | -200,000 | -301,310 |
| 工事負担金等受入額 | － | -96,500 |
| 雇用調整助成金 | -15,269 | － |
| 運行継続協力金等 | -137,119 | -94,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,716 | -70,207 |
| 原油価格高騰対策補助金 | -81,566 | -82,769 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -397,969 | -460,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,568 | 1,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,513 | 11,167 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,163 | 86,602 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,305 | 590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,496 | -30,403 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,264 | -112,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,282 | 133,658 |
| その他 | 147,306 | 81,978 |
| 小計 | 1,641,566 | 2,073,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,070 | 2,904 |
| 利息の支払額 | -62,750 | -62,602 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,549 | -138,784 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 21,572 | － |
| 運行継続協力金等の受取額 | 154,396 | 143,073 |
| 原油価格高騰対策補助金の受取額 | 81,566 | 82,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798,872 | 2,101,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,101 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,448 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,989 | -1,340,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,962 | 158,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,028 | -234,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -862 | -911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,108 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -296 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 301 | 396 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,262 | -3,717 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 997 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,722 | -1,420,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,258,936 | -1,680,325 |
| リース債務の返済による支出 | -696,273 | -605,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -407 | -318 |
| 配当金の支払額 | -50,702 | -60,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,374 | -655,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,775 | 24,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,397,656 | 2,422,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
