関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,070 | 921,177 |
| 減価償却費 | 1,571,435 | 1,479,992 |
| 減損損失 | － | 7,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,302 | -5,965 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,547 | -3,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148,440 | -70,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -630 | -5,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,712 | -1,070 |
| 支払利息 | 74,407 | 62,800 |
| 有形固定資産売却益 | -1,726 | -2,609 |
| 有形固定資産除却損 | 5,049 | 2,417 |
| 無形固定資産除却損 | 601 | － |
| 固定資産圧縮損 | 198,015 | 199,395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,066 | -499 |
| 補助金収入 | -198,015 | -200,000 |
| 雇用調整助成金 | -241,932 | -15,269 |
| 運行継続協力金等 | -200,374 | -137,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,117 | -159,716 |
| 原油価格高騰対策補助金 | － | -81,566 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 20,067 | -397,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,795 | 33,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,618 | 21,513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,892 | 25,163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,153 | -61,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,105 | -29,496 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -237,607 | 56,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196,654 | -144,282 |
| その他 | -48,069 | 147,306 |
| 小計 | 823,547 | 1,641,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,712 | 1,070 |
| 利息の支払額 | -73,734 | -62,750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 133,224 | -38,549 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 275,719 | 21,572 |
| 運行継続協力金等の受取額 | 217,697 | 235,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,167 | 1,798,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,401 | -2,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,374 | -425,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,331 | 71,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,208 | -97,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -809 | -862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,675 | 1,108 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -296 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 536 | 301 |
| 長期貸付けによる支出 | -336 | -2,262 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 453 | 997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,133 | -416,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,147,946 | -1,258,936 |
| リース債務の返済による支出 | -781,394 | -696,273 |
| 自己株式の取得による支出 | -817 | -407 |
| 配当金の支払額 | -50,899 | -50,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,781,113 | -1,006,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911,078 | 375,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,021,880 | 2,397,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
