関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,725 | 643,333 |
| 減価償却費 | 760,892 | 658,246 |
| 減損損失 | 7,823 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,254 | -19,684 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,913 | -4,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,073 | -82,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,097 | -9,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -672 | -843 |
| 支払利息 | 32,209 | 30,488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,202 | -1,520 |
| 有形固定資産除却損 | 4,555 | 171 |
| 固定資産圧縮損 | 38,239 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -847 | － |
| 補助金収入 | -38,843 | － |
| 雇用調整助成金 | -15,269 | － |
| 運行継続協力金等 | -67,642 | -11,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,720 | 171,262 |
| 原油価格高騰対策補助金 | － | -17,969 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 10,639 | 9,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,757 | -30,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,404 | -91,293 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 155,157 | 246,999 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,814 | 60,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,179 | 73,004 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 206,669 | 143,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,359 | 254,105 |
| その他 | 70,436 | 90,890 |
| 小計 | 1,465,327 | 2,113,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 843 |
| 利息の支払額 | -31,820 | -29,750 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 21,572 | － |
| 運行継続協力金等の受取額 | 110,394 | 59,406 |
| 原油価格高騰対策補助金の受取額 | － | 17,969 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,686 | -80,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,460 | 2,081,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,987 | -820,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,542 | 1,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,391 | -95,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -562 | -613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,451 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 202 | 197 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -503 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 439 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,506 | -914,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -11,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,708 | -941,622 |
| リース債務の返済による支出 | -375,720 | -314,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -132 |
| 配当金の支払額 | -50,702 | -60,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046,928 | -1,317,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,025 | -150,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,328,906 | 2,246,993 |
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