関東鉄道の貸借対照表

【提出】

2023年12月27日 15:22

【資料】

半期報告書-第153期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,424,766	2,274,704
受取手形	1,749,619	1,578,357
リース投資資産（純額）	1,097,587	1,087,639
棚卸資産	175,045	205,575
その他	415,834	157,717
流動資産計	5,862,854	5,303,993
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	6,970,455	6,808,928
機械装置及び運搬具（純額）	2,110,357	1,813,042
土地	6,979,798	6,979,750
建設仮勘定	679,736	874,839
その他（純額）	331,341	298,607
有形固定資産合計	17,071,689	16,775,166
無形固定資産	371,460	324,332
投資その他の資産
投資有価証券	85,313	87,968
長期貸付金	53,129	53,052
繰延税金資産	1,394,190	1,364,762
その他	166,703	163,363
貸倒引当金	-36,218	-35,714
投資その他の資産合計	1,663,118	1,633,432
固定資産計	19,106,268	18,732,931
資産の部合計	23,896,597	24,036,925
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	356,993	265,700
短期借入金	1,384,778	1,346,271
リース債務	619,126	581,924
未払法人税等	78,310	180,127
賞与引当金	306,560	286,876
役員賞与引当金	7,949	3,854
その他	2,265,512	2,301,493
流動負債計	5,019,231	4,966,246
固定負債
社債	450,000	450,000
長期借入金	6,253,657	5,350,542
リース債務	1,298,031	1,057,570
役員退職慰労引当金	27,960	18,288
退職給付に係る負債	2,409,429	2,326,771
資産除去債務	119,259	119,306
その他	602,602	582,742
固定負債計	11,160,940	9,905,220
負債の部合計	15,574,112	14,871,467
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	446,781	446,781
利益剰余金	8,229,202	8,596,711
自己株式	-15,545	-15,678
株主資本合計	8,760,437	9,127,814
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	12,028	13,370
退職給付に係る調整累計額	-3,407	3,579
その他の包括利益累計額合計	8,620	16,950
非支配株主持分	19,891	20,693
純資産の部合計	8,322,485	9,165,458
負債・純資産合計	24,969,122	24,036,925

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,499,194	1,256,846
未収運賃	1,224,515	1,099,608
未収金	217,811	69,135
リース投資資産（純額）	930,553	923,381
棚卸資産	157,486	188,858
その他	100,827	41,347
流動資産計	4,130,389	3,579,178
固定資産
鉄道事業固定資産（純額）	6,117,356	5,941,981
自動車事業固定資産（純額）	3,757,868	3,493,660
開発事業固定資産(純額)	5,714,709	5,662,614
各事業関連固定資産（純額）	68,612	71,317
建設仮勘定	661,962	851,647
投資その他の資産
投資有価証券	79,852	81,336
関係会社株式	369,384	369,384
関係会社長期貸付金	501,000	641,000
長期貸付金	12,957	12,900
繰延税金資産	854,411	831,971
その他	70,381	68,452
貸倒引当金	-85,478	-132,412
投資その他の資産合計	1,802,508	1,872,633
固定資産計	18,123,018	17,893,854
資産の部合計	22,253,408	21,473,032
負債の部
流動負債
短期借入金	1,254,288	1,326,231
リース債務	503,020	472,230
未払金	1,013,006	510,858
未払法人税等	40,255	149,594
預り連絡運賃	162,061	177,936
前受運賃	294,202	461,414
賞与引当金	242,717	221,671
預り金	1,285,167	1,232,648
その他	391,865	567,860
流動負債計	5,186,585	5,120,445
固定負債
社債	450,000	450,000
長期借入金	5,976,742	5,302,797
リース債務	1,031,859	831,363
退職給付引当金	2,228,217	2,156,188
関係会社事業損失引当金	45,341	－
資産除去債務	119,259	119,306
その他の固定負債	529,950	505,773
固定負債計	10,381,370	9,365,428
負債の部合計	15,567,956	14,485,873
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	36,781	36,781
その他資本剰余金	410,000	410,000
資本剰余金合計	446,781	446,781
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	850,000	850,000
繰越利益剰余金	5,166,631	5,467,799
利益剰余金合計	6,144,131	6,445,299
自己株式	-15,545	-15,678
株主資本合計	6,675,367	6,976,401
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	10,084	10,757
その他の包括利益累計額合計	10,084	10,757
純資産の部合計	6,348,893	6,987,158
負債・純資産合計	22,253,408	21,473,032

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-24,626,212	-24,941,423

関東鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算