関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 13:52
- 【資料】
- 半期報告書-第152期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -329,744 | 244,725 |
| 減価償却費 | 782,427 | 760,892 |
| 減損損失 | － | 7,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,383 | -2,254 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,760 | -7,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,964 | -30,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,645 | -8,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,488 | -672 |
| 支払利息 | 38,736 | 32,209 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -720 | -2,202 |
| 有形固定資産除却損 | 948 | 4,555 |
| 固定資産圧縮損 | － | 38,239 |
| 無形固定資産除却損 | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -847 |
| 雇用調整助成金 | -156,921 | -15,269 |
| 運行継続協力金等 | -38,282 | -67,642 |
| 補助金収入 | － | -38,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,160 | 248,720 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 9,837 | 10,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,910 | 3,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,329 | -34,404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,719 | 155,157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,746 | -7,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,062 | -1,179 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,122 | 206,669 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,093 | -101,359 |
| その他 | -55,062 | 70,436 |
| 小計 | 617,783 | 1,465,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,488 | 672 |
| 利息の支払額 | -38,294 | -31,820 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 151,260 | 21,572 |
| 運行継続協力金等の受取額 | 111,267 | 110,394 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 166,343 | -8,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,850 | 1,557,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,536 | -193,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,502 | 71,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,978 | -81,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,451 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 301 | 202 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,396 | -203,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -11,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,918 | -608,708 |
| リース債務の返済による支出 | -393,220 | -375,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -342 |
| 配当金の支払額 | -50,883 | -50,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,308 | -1,046,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,855 | 307,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,021,880 | 2,328,906 |
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