関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 702,805 | 901,180 |
| 減価償却費 | 1,157,733 | 1,299,170 |
| 減損損失 | 55,288 | 126,154 |
| 災害復旧費用 | － | 246,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,741 | 28,977 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,020 | 7,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,324 | 47,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,269 | 407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,446 | -37,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,919 | -30,024 |
| 支払利息 | 164,410 | 145,816 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,758 | -66,137 |
| 有形固定資産除却損 | 30,163 | 14,186 |
| 固定資産圧縮損 | 84,833 | 224,633 |
| 無形固定資産除却損 | － | 165 |
| 受取保険金 | -20,077 | -53,815 |
| 補助金収入 | -83,403 | -164,427 |
| 受取損害賠償金 | -65,717 | -14,114 |
| 解体撤去費用 | － | 15,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,045 | 21,579 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -258,121 | 9,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,630 | 31,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,647 | -48,321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -86,943 | 9,133 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,607 | -14,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 260,709 | -261,183 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 232,982 | -50,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,471 | -128,962 |
| その他 | 21,210 | 4,480 |
| 小計 | 2,218,692 | 2,264,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,919 | 30,024 |
| 利息の支払額 | -163,159 | -145,057 |
| 法人税等の支払額 | -371,187 | -393,999 |
| 損害賠償金の受取額 | 65,717 | 14,114 |
| 保険金の受取額 | 20,077 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798,060 | 1,769,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,574 | -100,373 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,665 | 98,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -722,086 | -1,382,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,865 | 111,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,882 | -45,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -681 | -681 |
| 短期貸付けによる支出 | -35,901 | -26,626 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,292 | 25,172 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,076 | -3,730 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,363 | 8,987 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,851 | -15,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778,868 | -1,330,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,583,000 | 1,602,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,727,500 | -1,626,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,940,000 | 3,103,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,317,369 | -3,185,600 |
| リース債務の返済による支出 | -392,939 | -513,129 |
| 社債の発行による収入 | 96,448 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,032 | -1,038 |
| 配当金の支払額 | -50,776 | -48,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -970,223 | -669,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,968 | -231,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,604,148 | 1,372,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
