関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,568,081 | 193,227 |
| 減価償却費 | 1,634,205 | 1,656,769 |
| 減損損失 | 76,507 | 14,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,634 | -32,637 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,730 | -3,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,445 | 71,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,666 | 10,849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,299 | 1,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,486 | -16,940 |
| 支払利息 | 97,887 | 86,917 |
| 有形固定資産売却損 | 549,094 | － |
| 有形固定資産売却益 | -3,878 | -3,361 |
| 有形固定資産除却損 | 53,165 | 44,115 |
| 無形固定資産除却損 | 232 | － |
| 固定資産圧縮損 | 140,658 | 123,414 |
| 親会社株式売却益 | -2,379,376 | -828,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -527,049 |
| 工事負担金等受入額 | -12,886 | -14,833 |
| 補助金収入 | -127,790 | -108,581 |
| 雇用調整助成金 | － | -293,669 |
| 運行継続協力金等 | － | -334,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,974 | 40,420 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 17,163 | 18,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,308 | 23,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,571 | -285,408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,998 | -10,578 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,173 | 15,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,631 | -55,392 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 190,866 | -204,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -390,788 | -24,062 |
| その他 | -68,455 | -89,802 |
| 小計 | 2,646,827 | -532,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,486 | 16,945 |
| 利息の支払額 | -97,177 | -87,609 |
| 法人税等の支払額 | -638,600 | -90,044 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 253,580 |
| 運行継続協力金等の受取額 | － | 251,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,949,535 | -187,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,184 | -34,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,574 | 192,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063,919 | -738,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272,133 | 274,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,177 | -16,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749 | -796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,020,552 |
| 親会社株式の売却による収入 | 2,458,940 | 870,025 |
| 短期貸付けによる支出 | -460 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,328 | 595 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,464 | -4,096 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,048 | 1,158 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 224,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,068 | 1,789,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 1,976,500 | 767,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,613,500 | -2,140,500 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 3,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,181,489 | -1,610,542 |
| リース債務の返済による支出 | -770,995 | -784,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,185 | -743 |
| 配当金の支払額 | -50,771 | -50,691 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,041,496 | -270,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,108 | 1,331,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601,874 | 2,932,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
