関東鉄道の貸借対照表

【提出】

2021年6月25日 15:12

【資料】

有価証券報告書-第150期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,820,476	2,993,515
受取手形及び売掛金	1,422,206	1,381,785
リース投資資産（純額）	738,244	719,686
親会社株式	1,014,000	－
分譲土地建物	47,783	19,776
商品	32,682	2,879
仕掛品	2,620	22,816
貯蔵品	171,996	186,280
その他	349,183	538,197
流動資産計	5,599,193	5,864,939
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,759,377	7,495,927
機械装置及び運搬具（純額）	4,065,730	3,274,398
土地	7,104,087	7,086,538
建設仮勘定	26,177	1,600
その他（純額）	438,936	414,744
有形固定資産合計	19,394,309	18,273,207
無形固定資産	292,944	300,684
投資その他の資産
投資有価証券	1,180,208	220,680
長期貸付金	44,066	56,905
繰延税金資産	1,100,790	1,486,489
その他	423,423	193,238
貸倒引当金	-24,732	-35,582
投資その他の資産合計	2,723,756	1,921,731
固定資産計	22,411,010	20,495,623
資産の部合計	28,010,204	26,360,563
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	670,507	385,099
短期借入金	2,973,432	1,147,146
リース債務	756,850	748,523
未払法人税等	233,004	89,789
賞与引当金	343,862	311,224
役員賞与引当金	15,930	12,760
その他	2,170,959	1,712,777
流動負債計	7,164,546	4,407,320
固定負債
社債	450,000	450,000
長期借入金	5,305,127	7,697,371
リース債務	2,478,419	2,208,467
繰延税金負債	114,210	－
役員退職慰労引当金	32,620	34,340
退職給付に係る負債	2,557,084	2,628,483
資産除去債務	118,982	119,074
その他	665,586	586,073
固定負債計	11,722,030	13,723,809
負債の部合計	18,886,577	18,131,129
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	36,781	36,781
利益剰余金	7,644,006	7,714,392
自己株式	-13,576	-14,319
株主資本合計	8,177,211	8,246,853
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,062,695	64,067
退職給付に係る調整累計額	-134,195	-99,966
その他の包括利益累計額合計	928,499	-35,898
非支配株主持分	17,915	18,477
純資産の部合計	9,123,626	8,229,433
負債・純資産合計	28,010,204	26,360,563

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	552,015	1,809,442
未収運賃	933,719	980,515
未収金	268,489	367,991
未収収益	13,998	14,193
短期貸付金	18,709	8,198
リース投資資産（純額）	556,791	542,641
親会社株式	873,600	－
分譲土地建物	91,221	37,759
貯蔵品	165,376	180,366
前払費用	8,317	7,170
その他の流動資産	36,343	21,252
流動資産計	3,518,583	3,969,532
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	18,442,970	18,534,180
減価償却累計額	-11,980,137	-12,286,064
有形固定資産（純額）	6,462,833	6,248,116
無形固定資産	168,386	200,315
計	6,631,220	6,448,431
自動車事業固定資産
有形固定資産	10,410,183	10,055,802
減価償却累計額	-5,093,021	-5,261,686
有形固定資産（純額）	5,317,161	4,794,116
無形固定資産	59,183	46,046
自動車事業固定資産合計	5,376,344	4,840,162
開発事業固定資産
有形固定資産	9,124,935	9,102,731
減価償却累計額	-2,939,174	-3,085,215
有形固定資産（純額）	6,185,760	6,017,516
無形固定資産	5,225	3,966
開発事業固定資産合計	6,190,985	6,021,483
各事業関連固定資産
有形固定資産	365,979	370,731
減価償却累計額	-300,235	-314,679
有形固定資産（純額）	65,743	56,051
無形固定資産	38,610	31,787
計	104,353	87,838
建設仮勘定
鉄道事業	1,600	1,600
自動車事業	24,577	－
計	26,177	1,600
投資その他の資産
投資有価証券	528,091	214,549
関係会社株式	383,627	369,384
出資金	2,220	2,220
長期貸付金	6,940	6,580
従業員に対する長期貸付金	10,014	10,143
関係会社長期貸付金	652,000	448,000
長期前払費用	1,862	19,494
繰延税金資産	544,816	897,581
その他の投資等	276,040	50,527
貸倒引当金	-134,812	-64,191
投資その他の資産合計	2,270,800	1,954,289
固定資産計	20,599,882	19,353,806
資産の部合計	24,118,465	23,323,339
負債の部
流動負債
短期借入金	2,914,896	1,122,576
リース債務	622,668	626,635
未払金	1,076,895	471,060
未払費用	349,840	339,556
未払消費税等	29,993	14,845
未払法人税等	102,005	－
預り連絡運賃	129,125	133,707
預り金	497,215	1,006,184
従業員預り金	311,469	330,632
前受運賃	252,634	244,796
前受金	49,618	49,025
前受収益	20,326	19,111
賞与引当金	270,598	243,537
流動負債計	6,627,288	4,601,670
固定負債
社債	450,000	450,000
長期借入金	5,180,642	7,045,566
リース債務	2,056,659	1,887,823
退職給付引当金	2,203,346	2,309,955
関係会社事業損失引当金	－	28,247
資産除去債務	118,982	119,074
長期預り保証金	111,570	100,352
その他の固定負債	472,319	404,124
固定負債計	10,593,520	12,345,143
負債の部合計	17,220,809	16,946,813
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	36,781	36,781
資本剰余金合計	36,781	36,781
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	850,000	850,000
繰越利益剰余金	4,728,892	4,804,962
利益剰余金合計	5,706,392	5,782,462
自己株式	-13,576	-14,319
株主資本合計	6,239,597	6,314,923
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	658,058	61,601
その他の包括利益累計額合計	658,058	61,601
純資産の部合計	6,897,656	6,376,525
負債・純資産合計	24,118,465	23,323,339

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-23,044,424	-23,635,262

関東鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算