１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	905,000	805,000	1.182	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,167,264	1,370,111	0.719	-
1年以内に返済予定のリース債務	6,406	23,600	-	-

(注)1.平均利率は、当期末残高及び利率の加重平均により算出しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	380,000千円	(-千円)	380,000千円	(-千円)
1年内返済予定の長期借入金	463,882	(85,340 )	627,857	(109,240 )
長期借入金	2,391,629	(852,110 )	2,361,466	(942,870 )

上記のうち( )内書は鉄道財団抵当並びに当該債務を示しております。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3).長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(2024年3月31日)

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