キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9627万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3316万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億5194万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 367 | -73 | -214 | 295 | - | 764 | 通期 | 692 | -292 | -195 | 400 | - | 888 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 349 | -86 | -163 | 263 | - | 989 | 通期 | 525 | -154 | -314 | 371 | - | 945 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -59 | -240 | 153 | - | 859 | 通期 | 477 | -407 | -207 | 69 | - | 808 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 173 | -44 | 0 | 129 | - | 936 | 通期 | 717 | -310 | -58 | 407 | - | 1,156 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -112 | -116 | -43 | -228 | - | 885 | 通期 | 100 | -260 | -169 | -160 | -518 | 827 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -334 | -239 | 120 | - | 709 | 通期 | 418 | -482 | -118 | -64 | -599 | 646 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 433 | -52 | -14 | 381 | - | 1,012 | 通期 | 465 | -123 | 280 | 343 | -338 | 1,268 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -332 | -166 | 480 | -498 | - | 1,251 | 通期 | -724 | -755 | 960 | -1,479 | -1,802 | 749 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 137 | -95 | 306 | 43 | - | 1,098 | 通期 | 333 | -300 | 28 | 34 | -812 | 811 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 33 | 352 | -296 | 385 | - | 900 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 3億9994万
- 2016年3月（連） -7.17%
- 3億7126万
- 2017年3月（連） -81.34%
- 6929万
- 2018年3月（連） +486.86%
- 4億667万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億5982万
- 2020年3月（連）
- -6353万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億4256万
- 2022年3月（連） マイ転
- -14億7913万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3370万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -5億1800万
- 2020年3月（連） -15.64%
- -5億9900万
- 2021年3月（連）
- -3億3800万
- 2022年3月（連） -433.14%
- -18億200万
- 2023年3月（連）
- -8億1200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.54%
- 2016年3月（連）
- 9.58%
- 2017年3月（連）
- 8.99%
- 2018年3月（連）
- 13.3%
- 2019年3月（連）
- 1.92%
- 2020年3月（連）
- 7.67%
- 2021年3月（連）
- 11.83%
- 2022年3月（連）
- -16.64%
- 2023年3月（連）
- 7.11%