秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,779 | 83,605 |
| 減価償却費 | 365,503 | 343,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,334 | -96,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,238 | -4,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,101 | 567 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | 20,800 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 658,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,422 | -9,544 |
| 支払利息 | 33,108 | 29,076 |
| 工事負担金等受入額 | -156,246 | -190,142 |
| 受取補償金 | － | -781,750 |
| 固定資産圧縮損 | 155,946 | 186,823 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,132 | -29,887 |
| 減損損失 | － | 270,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,450 | -47,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,595 | -19,023 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,792 | -23,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,669 | 170,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,334 | -82,584 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,990 | 3,973 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 97 | -3,804 |
| その他 | -20,083 | -8,919 |
| 小計 | 133,710 | 470,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,422 | 9,544 |
| 利息の支払額 | -33,352 | -30,016 |
| 法人税等の支払額 | -12,802 | -31,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,978 | 418,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -910,997 | -734,221 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,343 | 78,986 |
| 工事負担金等受入による収入 | 644,604 | 186,125 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,000 | 5,000 |
| その他 | 10,248 | -17,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,800 | -481,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,088,000 | 1,115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,257,037 | -1,234,029 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -183 | -773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,220 | -117,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,043 | -181,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,392 | 646,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
