有価証券報告書-第198期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 83,605 | -828,577 |
| 減価償却費 | 343,820 | 329,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96,321 | -106,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,450 | -31,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 567 | -5 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | -160,100 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 658,597 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,544 | -9,542 |
| 支払利息 | 29,076 | 25,756 |
| 工事負担金等受入額 | -190,142 | -110,242 |
| 受取補償金 | -781,750 | － |
| 固定資産圧縮損 | 186,823 | 110,132 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29,887 | -8,309 |
| 助成金収入 | － | -146,411 |
| 減損損失 | 270,578 | 338,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,682 | -78,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,023 | 21,786 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,702 | -134,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,006 | 46,840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -82,584 | 355,266 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,973 | 304,866 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,804 | -6,393 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 93,000 |
| その他 | -8,919 | 7,491 |
| 小計 | 470,036 | 12,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,544 | 9,542 |
| 利息の支払額 | -30,016 | -26,004 |
| 助成金の受取額 | － | 146,411 |
| 補償金の受取額 | － | 346,000 |
| 法人税等の支払額 | -31,457 | -23,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,108 | 465,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -734,221 | -418,513 |
| 固定資産の売却による収入 | 78,986 | 29,404 |
| 工事負担金等受入による収入 | 186,125 | 265,642 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,000 | － |
| その他 | -17,537 | 617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,646 | -122,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,115,000 | 1,585,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,234,029 | -1,104,960 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -773 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,802 | 279,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,341 | 622,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,051 | 1,268,495 |