有価証券報告書-第198期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第198期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 646,051 | 1,268,495 |
受取手形及び売掛金 | 365,081 | 437,771 |
分譲土地建物 | 96,870 | 96,192 |
商品及び製品 | 30,354 | 30,606 |
原材料及び貯蔵品 | 163,552 | 142,191 |
その他 | 1,009,094 | 427,471 |
貸倒引当金 | -5,035 | -4,496 |
流動資産計 | 2,305,969 | 2,398,231 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 14,266,400 | 14,276,126 |
減価償却累計額 | -9,926,022 | -10,078,593 |
建物及び構築物(純額) | 4,340,378 | 4,197,533 |
機械装置及び運搬具 | 5,227,928 | 5,156,384 |
減価償却累計額 | -4,602,649 | -4,627,908 |
機械装置及び運搬具(純額) | 625,279 | 528,475 |
土地 | 15,696,415 | 15,483,590 |
その他 | 708,320 | 706,959 |
減価償却累計額 | -622,656 | -644,916 |
その他(純額) | 85,663 | 62,042 |
有形固定資産合計 | 20,747,737 | 20,271,641 |
無形固定資産 | 26,740 | 35,748 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 321,375 | 480,135 |
繰延税金資産 | 10,637 | 16,640 |
その他 | 49,231 | 270,072 |
貸倒引当金 | -21,970 | -22,503 |
投資その他の資産合計 | 359,274 | 744,345 |
固定資産計 | 21,133,752 | 21,051,735 |
資産の部合計 | 23,439,721 | 23,449,967 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 331,899 | 378,740 |
短期借入金 | 1,161,000 | 961,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 999,869 | 1,100,822 |
未払法人税等 | 45,859 | 53,388 |
未払消費税等 | 78,253 | 174,145 |
賞与引当金 | 188,839 | 157,790 |
資産撤去引当金 | - | 658,597 |
その他 | 694,642 | 1,152,160 |
流動負債計 | 3,500,364 | 4,636,644 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,063,421 | 2,442,508 |
繰延税金負債 | 239,278 | 50,939 |
再評価に係る繰延税金負債 | 4,494,244 | 4,426,748 |
退職給付に係る負債 | 1,565,754 | 1,467,938 |
特別修繕引当金 | 166,400 | 6,300 |
長期預り金 | 91,957 | 85,563 |
資産撤去引当金 | 658,597 | - |
その他 | 48,371 | 141,371 |
固定負債計 | 9,328,025 | 8,621,369 |
負債の部合計 | 12,828,389 | 13,258,014 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 750,000 | 750,000 |
資本剰余金 | 21,952 | 19,014 |
利益剰余金 | -176,745 | -538,724 |
自己株式 | -31,366 | -31,525 |
株主資本合計 | 563,839 | 198,764 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 172,146 | 282,349 |
土地再評価差額金 | 9,846,834 | 9,699,958 |
退職給付に係る調整累計額 | 16,799 | -682 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,035,780 | 9,981,625 |
非支配株主持分 | 11,711 | 11,563 |
純資産の部合計 | 10,611,331 | 10,191,953 |
負債・純資産合計 | 23,439,721 | 23,449,967 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 296,010 | 897,437 |
未収運賃 | 91,975 | 74,425 |
未収金 | 1,134,105 | 521,846 |
未収収益 | 33,244 | 33,059 |
分譲土地建物 | 96,870 | 96,192 |
商品及び製品 | 3,340 | 2,727 |
原材料及び貯蔵品 | 155,650 | 136,159 |
前払金 | 35,836 | 160,719 |
前払費用 | 5,073 | 7,053 |
その他 | 6,412 | 9,507 |
貸倒引当金 | -1,289 | -1,809 |
流動資産計 | 1,857,232 | 1,937,317 |
固定資産 | | |
観光事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 859,532 | 744,264 |
減価償却累計額 | -451,485 | -465,509 |
有形固定資産(純額) | 408,047 | 278,754 |
無形固定資産 | 569 | 559 |
観光事業固定資産 | 408,617 | 279,314 |
資産の部合計 | 22,757,155 | 22,870,956 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
資産撤去引当金 | - | 658,597 |
固定負債 | | |
資産撤去引当金 | 658,597 | - |
負債の部合計 | 12,512,968 | 12,844,869 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 750,000 | 750,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
その他資本剰余金 | 36 | 37 |
資本剰余金合計 | 14,143 | 14,143 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
その他利益剰余金 | | |
頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
利益剰余金合計 | -498,152 | -680,813 |
自己株式 | -31,366 | -31,525 |
株主資本合計 | 234,623 | 51,805 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 162,411 | 263,195 |
土地再評価差額金 | 9,847,150 | 9,711,087 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,009,562 | 9,974,282 |
純資産の部合計 | 10,244,186 | 10,026,087 |
負債・純資産合計 | 22,757,155 | 22,870,956 |