秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -828,577 | -155,288 |
| 減価償却費 | 329,702 | 345,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106,548 | -113,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,049 | 3,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -762 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -160,100 | 25,200 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -371,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,542 | -13,915 |
| 支払利息 | 25,756 | 26,913 |
| 助成金収入 | -146,411 | -94,151 |
| 工事負担金等受入額 | -110,242 | -1,087,418 |
| 固定資産圧縮損 | 110,132 | 1,036,129 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,309 | 24,964 |
| 減損損失 | 338,413 | 29,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,939 | 183,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,786 | -2,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -134,638 | 14,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,840 | -93,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 355,266 | -346,401 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 304,866 | -335,126 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -6,393 | -4,386 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 93,000 | -27,244 |
| その他 | 7,491 | -65,292 |
| 小計 | 12,497 | -1,020,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,542 | 13,915 |
| 利息の支払額 | -26,004 | -27,476 |
| 助成金の受取額 | 146,411 | 94,151 |
| 補償金の受取額 | 346,000 | 221,000 |
| 法人税等の支払額 | -23,034 | -26,346 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,412 | -724,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -418,513 | -964,472 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,404 | 59 |
| 工事負担金等受入による収入 | 265,642 | 305,123 |
| その他 | 617 | -95,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,849 | -754,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,585,000 | 2,277,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,104,960 | -1,259,586 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -158 | -172 |
| その他 | － | -1,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,881 | 959,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,444 | -519,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268,495 | 749,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
