秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -155,288 | -6,204,583 |
| 減価償却費 | 345,923 | 440,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113,402 | -50,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,228 | -8,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -762 | -399 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 25,200 | 25,200 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -371,711 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,915 | -28,110 |
| 支払利息 | 26,913 | 31,047 |
| 助成金収入 | -94,151 | -45,715 |
| 工事負担金等受入額 | -1,087,418 | -9,914 |
| 固定資産圧縮損 | 1,036,129 | 9,764 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,964 | -1,302 |
| 減損損失 | 29,013 | 5,894,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,472 | -43,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,096 | -21,062 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,533 | 9,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,103 | -90,846 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -346,401 | 37,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -335,126 | 161,741 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -4,386 | 4,956 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -27,244 | -28,570 |
| その他 | -65,292 | -7,013 |
| 小計 | -1,020,920 | 74,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,915 | 28,110 |
| 利息の支払額 | -27,476 | -31,805 |
| 助成金の受取額 | 94,151 | 45,715 |
| 補償金の受取額 | 221,000 | 221,000 |
| 法人税等の支払額 | -26,346 | -3,869 |
| 法人税等の還付額 | 21,512 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -724,164 | 333,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -964,472 | -1,121,927 |
| 固定資産の売却による収入 | 59 | 1,305 |
| 工事負担金等受入による収入 | 305,123 | 830,456 |
| その他 | -95,680 | -9,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,970 | -299,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,277,500 | 1,385,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,259,586 | -1,351,644 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -172 | -163 |
| その他 | -1,759 | -6,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 959,981 | 27,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,153 | 61,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,342 | 810,758 |
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