秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,278 | 71,779 |
| 減価償却費 | 370,734 | 365,503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85,886 | 17,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,241 | 3,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,128 | 1,101 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | 20,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,517 | -12,422 |
| 支払利息 | 38,536 | 33,108 |
| 工事負担金等受入額 | -526,355 | -156,246 |
| 固定資産圧縮損 | 525,997 | 155,946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -258 | 12,132 |
| 減損損失 | 4,627 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,860 | -16,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,012 | -24,595 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,376 | 2,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,400 | -340,669 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,154 | 40,334 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,122 | -19,990 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -7,355 | 97 |
| その他 | -15,313 | -20,083 |
| 小計 | 831,813 | 133,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,517 | 12,422 |
| 利息の支払額 | -37,268 | -33,352 |
| 法人税等の支払額 | -86,905 | -12,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,157 | 99,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -670,755 | -910,997 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,670 | 1,343 |
| 工事負担金等受入による収入 | 339,762 | 644,604 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,000 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | 11,836 | 10,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,484 | -259,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,502 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 1,088,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,211,557 | -1,257,037 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,781 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,836 | -169,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,836 | -329,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,435 | 827,392 |
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