秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,382 | 228,278 |
| 減価償却費 | 401,463 | 370,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,457 | -85,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,008 | -4,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,510 | -1,128 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | 20,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,730 | -9,517 |
| 支払利息 | 47,296 | 38,536 |
| 工事負担金等受入額 | -412,489 | -526,355 |
| 固定資産圧縮損 | 412,839 | 525,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -266,650 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,926 | -258 |
| 減損損失 | 66,000 | 4,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,777 | -73,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,166 | 29,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,848 | 7,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,993 | 362,400 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,969 | -53,154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,068 | 21,122 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 431 | -7,355 |
| その他 | -24,193 | -15,313 |
| 小計 | 544,078 | 831,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,730 | 9,517 |
| 利息の支払額 | -46,162 | -37,268 |
| 法人税等の支払額 | -35,107 | -86,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,539 | 717,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,189 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -759,587 | -670,755 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,392 | 3,670 |
| 工事負担金等受入による収入 | 69,770 | 339,762 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272,804 | 2 |
| その他 | 1,186 | 11,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,243 | -310,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 25,502 |
| 長期借入れによる収入 | 1,068,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274,627 | -1,211,557 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -178 | -1,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,806 | -57,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,511 | 348,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 807,599 | 1,156,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
