有価証券報告書-第195期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 807,599 | 1,156,435 |
| 受取手形及び売掛金 | 227,088 | 300,949 |
| 分譲土地建物 | 128,346 | 111,913 |
| 商品及び製品 | 27,072 | 22,823 |
| 原材料及び貯蔵品 | 120,750 | 112,420 |
| 繰延税金資産 | 93,772 | 85,973 |
| その他 | 517,670 | 690,534 |
| 貸倒引当金 | -4,217 | -4,314 |
| 流動資産計 | 1,918,083 | 2,476,736 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 13,887,785 | 14,014,856 |
| 減価償却累計額 | -9,551,123 | -9,663,978 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,336,661 | 4,350,878 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,026,458 | 5,028,177 |
| 減価償却累計額 | -4,328,778 | -4,343,769 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 697,680 | 684,407 |
| 土地 | 15,870,576 | 15,870,839 |
| その他 | 674,344 | 698,101 |
| 減価償却累計額 | -597,170 | -606,842 |
| その他（純額） | 77,173 | 91,259 |
| 有形固定資産合計 | 20,982,092 | 20,997,383 |
| 無形固定資産 | 62,187 | 39,704 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 601,655 | 622,498 |
| 繰延税金資産 | 3,446 | 4,759 |
| その他 | 61,970 | 48,835 |
| 貸倒引当金 | -22,247 | -21,022 |
| 投資その他の資産合計 | 644,825 | 655,071 |
| 固定資産計 | 21,689,105 | 21,692,159 |
| 資産の部合計 | 23,607,189 | 24,168,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 140,162 | 502,562 |
| 短期借入金 | 1,133,498 | 1,159,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,121,201 | 1,104,741 |
| 未払法人税等 | 78,346 | 8,296 |
| 未払消費税等 | 55,486 | 72,046 |
| 繰延税金負債 | 203 | － |
| 賞与引当金 | 194,292 | 190,051 |
| その他 | 1,121,798 | 1,299,946 |
| 流動負債計 | 3,844,988 | 4,336,644 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,311,712 | 2,246,615 |
| 繰延税金負債 | 129,372 | 153,277 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,554,400 | 4,554,262 |
| 退職給付に係る負債 | 1,729,553 | 1,643,131 |
| 特別修繕引当金 | 104,000 | 124,800 |
| 長期預り金 | 103,019 | 95,663 |
| その他 | 46,075 | 48,371 |
| 固定負債計 | 8,978,133 | 8,866,120 |
| 負債の部合計 | 12,823,122 | 13,202,764 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | 21,916 | 21,916 |
| 利益剰余金 | -355,993 | -194,351 |
| 自己株式 | -28,592 | -30,373 |
| 株主資本合計 | 387,329 | 547,191 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 368,580 | 382,923 |
| 土地再評価差額金 | 9,984,234 | 9,983,917 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 32,436 | 40,506 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,385,251 | 10,407,348 |
| 非支配株主持分 | 11,485 | 11,591 |
| 純資産の部合計 | 10,784,067 | 10,966,131 |
| 負債・純資産合計 | 23,607,189 | 24,168,895 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 398,652 | 794,099 |
| 未収運賃 | 85,382 | 188,438 |
| 未収金 | 485,688 | 645,999 |
| 未収収益 | 39,075 | 36,969 |
| 分譲土地建物 | 128,346 | 111,913 |
| 商品及び製品 | 3,607 | 3,131 |
| 原材料及び貯蔵品 | 114,031 | 106,240 |
| 前払金 | 4,907 | 4,183 |
| 前払費用 | 9,136 | 5,305 |
| 繰延税金資産 | 82,084 | 73,011 |
| その他 | 18,102 | 19,274 |
| 貸倒引当金 | -311 | -628 |
| 流動資産計 | 1,368,704 | 1,987,938 |
| 固定資産 | ||
| 観光事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 841,728 | 840,697 |
| 減価償却累計額 | -460,061 | -453,655 |
| 有形固定資産（純額） | 381,666 | 387,041 |
| 無形固定資産 | 600 | 590 |
| 観光事業固定資産 | 382,267 | 387,631 |
| 資産の部合計 | 22,658,528 | 23,249,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,131,000 | 1,159,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,050,111 | 1,023,271 |
| 未払金 | 617,290 | 1,134,251 |
| 未払費用 | 228,388 | 255,853 |
| 未払法人税等 | 60,419 | － |
| 未払消費税等 | 28,144 | 58,192 |
| 預り連絡運賃 | 24,664 | 23,856 |
| 預り金 | 92,440 | 117,823 |
| 前受運賃 | 76,264 | 77,195 |
| 前受金 | 27,394 | 18,486 |
| 賞与引当金 | 160,000 | 160,000 |
| 流動負債計 | 3,496,118 | 4,027,929 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,165,748 | 2,063,987 |
| 繰延税金負債 | 116,000 | 140,063 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,525,998 | 4,525,998 |
| 退職給付引当金 | 1,728,559 | 1,652,036 |
| 特別修繕引当金 | 104,000 | 124,800 |
| 関係会社事業損失引当金 | 65,400 | 65,400 |
| 長期預り金 | 102,779 | 95,423 |
| その他 | 46,075 | 48,371 |
| 固定負債計 | 8,854,561 | 8,716,080 |
| 負債の部合計 | 12,350,680 | 12,744,010 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| その他資本剰余金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 14,108 | 14,108 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | ||
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 利益剰余金合計 | -689,273 | -503,287 |
| 自己株式 | -28,592 | -30,373 |
| 株主資本合計 | 46,242 | 230,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 342,243 | 355,300 |
| 土地再評価差額金 | 9,919,362 | 9,919,362 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,261,605 | 10,274,663 |
| 純資産の部合計 | 10,307,848 | 10,505,110 |
| 負債・純資産合計 | 22,658,528 | 23,249,120 |