有価証券報告書-第196期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第196期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,156,435 | 827,392 |
| 受取手形及び売掛金 | 300,949 | 317,399 |
| 分譲土地建物 | 111,913 | 107,356 |
| 商品及び製品 | 22,823 | 27,524 |
| 原材料及び貯蔵品 | 112,420 | 136,872 |
| その他 | 690,534 | 204,331 |
| 貸倒引当金 | -4,314 | -4,418 |
| 流動資産計 | 2,390,763 | 1,616,458 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 14,014,856 | 14,191,447 |
| 減価償却累計額 | -9,663,978 | -9,816,733 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,350,878 | 4,374,713 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,028,177 | 5,107,910 |
| 減価償却累計額 | -4,343,769 | -4,449,798 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 684,407 | 658,112 |
| 土地 | 15,870,839 | 15,870,839 |
| その他 | 698,101 | 707,951 |
| 減価償却累計額 | -606,842 | -618,163 |
| その他（純額） | 91,259 | 89,788 |
| 有形固定資産合計 | 20,997,383 | 20,993,453 |
| 無形固定資産 | 39,704 | 27,521 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 622,498 | 593,350 |
| 繰延税金資産 | 15,567 | 21,751 |
| その他 | 48,835 | 48,808 |
| 貸倒引当金 | -21,022 | -22,019 |
| 投資その他の資産合計 | 665,878 | 641,891 |
| 固定資産計 | 21,702,967 | 21,662,866 |
| 資産の部合計 | 24,093,730 | 23,279,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 502,562 | 161,893 |
| 短期借入金 | 1,159,000 | 1,159,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,104,741 | 1,073,683 |
| 未払法人税等 | 8,296 | 29,756 |
| 未払消費税等 | 72,046 | 52,263 |
| 賞与引当金 | 190,051 | 193,289 |
| その他 | 1,299,946 | 947,590 |
| 流動負債計 | 4,336,644 | 3,617,476 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,246,615 | 2,108,636 |
| 繰延税金負債 | 78,112 | 11,168 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,554,262 | 4,554,262 |
| 退職給付に係る負債 | 1,643,131 | 1,672,809 |
| 特別修繕引当金 | 124,800 | 145,600 |
| 長期預り金 | 95,663 | 95,761 |
| その他 | 48,371 | 48,371 |
| 固定負債計 | 8,790,955 | 8,636,608 |
| 負債の部合計 | 13,127,599 | 12,254,085 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | 21,916 | 21,952 |
| 利益剰余金 | -194,351 | -90,729 |
| 自己株式 | -30,373 | -30,593 |
| 株主資本合計 | 547,191 | 650,629 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 382,923 | 361,621 |
| 土地再評価差額金 | 9,983,917 | 9,983,917 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 40,506 | 17,406 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,407,348 | 10,362,945 |
| 非支配株主持分 | 11,591 | 11,664 |
| 純資産の部合計 | 10,966,131 | 11,025,239 |
| 負債・純資産合計 | 24,093,730 | 23,279,324 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 794,099 | 507,474 |
| 未収運賃 | 188,438 | 209,378 |
| 未収金 | 645,999 | 160,703 |
| 未収収益 | 36,969 | 39,533 |
| 分譲土地建物 | 111,913 | 107,356 |
| 商品及び製品 | 3,131 | 3,422 |
| 原材料及び貯蔵品 | 106,240 | 128,217 |
| 前払金 | 4,183 | 16,609 |
| 前払費用 | 5,305 | 4,991 |
| その他 | 19,274 | 10,259 |
| 貸倒引当金 | -628 | -787 |
| 流動資産計 | 1,914,927 | 1,187,159 |
| 固定資産 | | |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 840,697 | 837,916 |
| 減価償却累計額 | -453,655 | -454,968 |
| 有形固定資産（純額） | 387,041 | 382,947 |
| 無形固定資産 | 590 | 579 |
| 観光事業固定資産 | 387,631 | 383,527 |
| 資産の部合計 | 23,176,109 | 22,435,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,159,000 | 1,159,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,023,271 | 982,739 |
| 未払金 | 1,134,251 | 517,632 |
| 未払費用 | 255,853 | 283,207 |
| 未払法人税等 | － | 16,802 |
| 未払消費税等 | 58,192 | 30,528 |
| 預り連絡運賃 | 23,856 | 23,369 |
| 預り金 | 117,823 | 107,756 |
| 前受運賃 | 77,195 | 79,901 |
| 前受金 | 18,486 | 23,827 |
| 賞与引当金 | 160,000 | 163,000 |
| 流動負債計 | 4,027,929 | 3,387,763 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,063,987 | 1,949,428 |
| 繰延税金負債 | 67,052 | － |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,525,998 | 4,525,998 |
| 退職給付引当金 | 1,652,036 | 1,663,113 |
| 特別修繕引当金 | 124,800 | 145,600 |
| 関係会社事業損失引当金 | 65,400 | 65,400 |
| 長期預り金 | 95,423 | 95,521 |
| その他 | 48,371 | 48,371 |
| 固定負債計 | 8,643,069 | 8,493,432 |
| 負債の部合計 | 12,670,999 | 11,881,196 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| その他資本剰余金 | 1 | 36 |
| 資本剰余金合計 | 14,108 | 14,143 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | | |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 利益剰余金合計 | -503,287 | -433,942 |
| 自己株式 | -30,373 | -30,593 |
| 株主資本合計 | 230,447 | 299,608 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 355,300 | 335,551 |
| 土地再評価差額金 | 9,919,362 | 9,919,362 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,274,663 | 10,254,914 |
| 純資産の部合計 | 10,505,110 | 10,554,522 |
| 負債・純資産合計 | 23,176,109 | 22,435,718 |
