秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,121 | 435,382 |
| 減価償却費 | 366,410 | 401,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,703 | -32,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,489 | -2,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | 4,510 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | 20,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,008 | -13,730 |
| 支払利息 | 56,327 | 47,296 |
| 工事負担金等受入額 | -186,066 | -412,489 |
| 固定資産圧縮損 | 186,989 | 412,839 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,340 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -266,650 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -42,295 | -3,926 |
| 減損損失 | 1,979 | 66,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,516 | -43,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,559 | -15,166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,072 | 3,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,572 | -31,993 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,142 | 7,969 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84,464 | -10,068 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -8,491 | 431 |
| その他 | 12,959 | -24,193 |
| 小計 | 589,394 | 544,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,008 | 13,730 |
| 利息の支払額 | -55,746 | -46,162 |
| 法人税等の支払額 | -22,844 | -35,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,812 | 476,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,189 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,188 | 3,189 |
| 固定資産の取得による支出 | -536,274 | -759,587 |
| 固定資産の売却による収入 | 67,027 | 5,392 |
| 工事負担金等受入による収入 | 320,327 | 69,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 272,804 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,000 | － |
| その他 | 375 | 1,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,543 | -407,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,008,008 | 1,068,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,322,162 | -1,274,627 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -152 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,307 | -206,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,960 | -137,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 945,110 | 807,599 |
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