秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,204 | 162,121 |
| 減価償却費 | 369,780 | 366,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,019 | 33,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,691 | 1,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 352 | -690 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | 20,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,743 | -14,008 |
| 支払利息 | 65,921 | 56,327 |
| 工事負担金等受入額 | -236,520 | -186,066 |
| 固定資産圧縮損 | 236,102 | 186,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,340 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -52,265 | -42,295 |
| 減損損失 | 50,075 | 1,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,804 | 151,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,704 | 64,559 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58,836 | -22,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,082 | -69,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,178 | -62,142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,221 | -84,464 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -9,545 | -8,491 |
| その他 | 0 | 12,959 |
| 小計 | 771,155 | 589,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,743 | 14,008 |
| 利息の支払額 | -65,757 | -55,746 |
| 法人税等の支払額 | -24,886 | -22,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,254 | 524,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,188 | -3,189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,188 | 3,188 |
| 固定資産の取得による支出 | -596,583 | -536,274 |
| 固定資産の売却による収入 | 60,851 | 67,027 |
| 工事負担金等受入による収入 | 243,627 | 320,327 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| その他 | -204 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,310 | -153,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,310,000 | 1,008,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,404,995 | -1,322,162 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -368 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,364 | -314,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,579 | 56,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 888,149 | 945,110 |
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