秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,981 | 168,204 |
| 減価償却費 | 365,055 | 369,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,776 | 35,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,105 | -1,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 352 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | 20,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,410 | -11,743 |
| 支払利息 | 73,381 | 65,921 |
| 工事負担金等受入額 | -278,447 | -236,520 |
| 固定資産圧縮損 | 278,447 | 236,102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,533 | -52,265 |
| 減損損失 | － | 50,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,448 | 41,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,769 | 30,704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,227 | 58,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,465 | -39,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,536 | 37,178 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,039 | 7,221 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 21,364 | -9,545 |
| その他 | 4,285 | 0 |
| 小計 | 467,987 | 771,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,410 | 11,743 |
| 利息の支払額 | -73,746 | -65,757 |
| 法人税等の支払額 | -24,558 | -24,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,092 | 692,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,188 | -3,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,187 | 3,188 |
| 固定資産の取得による支出 | -930,030 | -596,583 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,758 | 60,851 |
| 工事負担金等受入による収入 | 346,638 | 243,627 |
| その他 | -32 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,665 | -292,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,410,000 | 1,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,472,891 | -1,404,995 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 298 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,407 | -195,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,166 | 204,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 683,569 | 888,149 |
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