有価証券報告書-第192期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第192期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 686,758 | 891,338 |
| 受取手形及び売掛金 | 376,582 | 332,418 |
| 分譲土地建物 | 237,223 | 204,606 |
| 商品及び製品 | 32,137 | 29,614 |
| 原材料及び貯蔵品 | 86,907 | 91,342 |
| その他 | 335,875 | 278,667 |
| 貸倒引当金 | -3,279 | -1,272 |
| 流動資産計 | 1,752,204 | 1,826,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 13,514,491 | 13,656,497 |
| 減価償却累計額 | -9,049,849 | -9,200,662 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,464,642 | 4,455,834 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,958,382 | 4,903,108 |
| 減価償却累計額 | -4,249,716 | -4,277,917 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 708,666 | 625,190 |
| 土地 | 15,640,954 | 15,589,814 |
| その他 | 653,001 | 635,577 |
| 減価償却累計額 | -585,929 | -573,459 |
| その他（純額） | 67,072 | 62,118 |
| 有形固定資産合計 | 20,881,335 | 20,732,957 |
| 無形固定資産 | 124,233 | 102,417 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 880,811 | 871,344 |
| 繰延税金資産 | 2,553 | 2,994 |
| その他 | 58,005 | 60,569 |
| 貸倒引当金 | -19,012 | -21,372 |
| 投資その他の資産合計 | 922,358 | 913,536 |
| 固定資産計 | 21,927,927 | 21,748,912 |
| 資産の部合計 | 23,680,132 | 23,575,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 280,811 | 241,728 |
| 短期借入金 | 1,233,498 | 1,133,498 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,283,064 | 1,237,534 |
| 未払法人税等 | 17,030 | 15,900 |
| 未払消費税等 | 32,814 | 135,849 |
| 繰延税金負債 | 175 | 175 |
| 賞与引当金 | 196,504 | 194,812 |
| その他 | 1,000,498 | 848,529 |
| 流動負債計 | 4,044,397 | 3,808,030 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,765,626 | 2,716,160 |
| 繰延税金負債 | 274,306 | 245,684 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5,315,762 | 4,800,408 |
| 退職給付に係る負債 | 1,546,219 | 1,817,393 |
| 特別修繕引当金 | 41,600 | 62,400 |
| 長期預り金 | 120,624 | 111,078 |
| 固定負債計 | 10,064,139 | 9,753,126 |
| 負債の部合計 | 14,108,536 | 13,561,156 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | 21,936 | 21,921 |
| 利益剰余金 | -907,866 | -987,873 |
| 自己株式 | -27,911 | -28,265 |
| 株主資本合計 | -163,841 | -244,217 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 506,626 | 525,780 |
| 土地再評価差額金 | 9,294,814 | 9,759,028 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -77,197 | -37,372 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,724,244 | 10,247,435 |
| 少数株主持分 | 11,192 | 11,252 |
| 純資産の部合計 | 9,571,595 | 10,014,471 |
| 負債・純資産合計 | 23,680,132 | 23,575,627 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 402,516 | 568,903 |
| 未収運賃 | 105,091 | 85,050 |
| 未収金 | 393,172 | 348,930 |
| 未収収益 | 40,889 | 44,549 |
| 分譲土地建物 | 237,223 | 204,606 |
| 商品及び製品 | 5,130 | 6,968 |
| 原材料及び貯蔵品 | 76,900 | 85,850 |
| 前払費用 | 7,022 | 6,527 |
| その他 | 100,381 | 26,203 |
| 貸倒引当金 | -8,643 | -196 |
| 流動資産計 | 1,359,686 | 1,377,395 |
| 固定資産 | | |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 867,644 | 848,324 |
| 減価償却累計額 | -480,892 | -460,786 |
| 有形固定資産（純額） | 386,751 | 387,537 |
| 無形固定資産 | 630 | 620 |
| 観光事業固定資産 | 387,381 | 388,158 |
| 資産の部合計 | 23,009,244 | 22,838,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,231,000 | 1,131,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,214,030 | 1,170,138 |
| 未払金 | 612,246 | 473,906 |
| 未払費用 | 241,203 | 246,952 |
| 未払法人税等 | 10,302 | 12,359 |
| 未払消費税等 | 18,199 | 97,474 |
| 預り連絡運賃 | 27,613 | 26,357 |
| 預り金 | 92,381 | 94,025 |
| 前受運賃 | 167,744 | 79,831 |
| 前受金 | 18,147 | 16,822 |
| 賞与引当金 | 160,000 | 158,000 |
| 流動負債計 | 3,792,869 | 3,506,869 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,623,865 | 2,587,583 |
| 繰延税金負債 | 259,866 | 232,232 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5,282,771 | 4,770,514 |
| 退職給付引当金 | 1,425,512 | 1,734,717 |
| 特別修繕引当金 | 41,600 | 62,400 |
| 関係会社事業損失引当金 | 138,700 | 138,700 |
| 長期預り金 | 119,884 | 110,338 |
| 固定負債計 | 9,892,199 | 9,636,487 |
| 負債の部合計 | 13,685,069 | 13,143,356 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| 資本剰余金合計 | 14,106 | 14,106 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | | |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 利益剰余金合計 | -1,127,892 | -1,236,207 |
| 自己株式 | -27,911 | -28,265 |
| 株主資本合計 | -391,697 | -500,366 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 481,340 | 500,178 |
| 土地再評価差額金 | 9,234,532 | 9,695,648 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,715,872 | 10,195,827 |
| 純資産の部合計 | 9,324,174 | 9,695,461 |
| 負債・純資産合計 | 23,009,244 | 22,838,817 |
