有価証券報告書-第191期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第191期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 875,923 | 686,758 |
| 受取手形及び売掛金 | 351,168 | 376,582 |
| 分譲土地建物 | 311,146 | 237,223 |
| 商品及び製品 | 32,253 | 32,137 |
| 原材料及び貯蔵品 | 87,133 | 86,907 |
| その他 | 400,404 | 335,875 |
| 貸倒引当金 | -5,253 | -3,279 |
| 流動資産計 | 2,052,776 | 1,752,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 13,385,797 | 13,514,491 |
| 減価償却累計額 | -8,867,863 | -9,049,849 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,517,934 | 4,464,642 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,078,559 | 4,958,382 |
| 減価償却累計額 | -4,439,364 | -4,249,716 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 639,195 | 708,666 |
| 土地 | 15,595,262 | 15,640,954 |
| その他 | 639,425 | 653,001 |
| 減価償却累計額 | -580,456 | -585,929 |
| その他（純額） | 58,969 | 67,072 |
| 有形固定資産合計 | 20,811,361 | 20,881,335 |
| 無形固定資産 | 33,682 | 124,233 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 555,064 | 880,811 |
| 繰延税金資産 | 1,728 | 2,553 |
| その他 | 55,938 | 58,005 |
| 貸倒引当金 | -16,978 | -19,012 |
| 投資その他の資産合計 | 595,754 | 922,358 |
| 固定資産計 | 21,440,798 | 21,927,927 |
| 資産の部合計 | 23,493,575 | 23,680,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 291,276 | 280,811 |
| 短期借入金 | 1,161,498 | 1,233,498 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,348,195 | 1,283,064 |
| 未払法人税等 | 20,597 | 17,030 |
| 未払消費税等 | 32,931 | 32,814 |
| 繰延税金負債 | 180 | 175 |
| 賞与引当金 | 194,398 | 196,504 |
| その他 | 1,253,091 | 1,000,498 |
| 流動負債計 | 4,302,169 | 4,044,397 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,763,387 | 2,765,626 |
| 繰延税金負債 | 158,919 | 274,306 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5,318,213 | 5,315,762 |
| 退職給付引当金 | 1,450,246 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 1,546,219 |
| 特別修繕引当金 | 20,800 | 41,600 |
| 長期預り金 | 99,259 | 120,624 |
| 固定負債計 | 9,810,826 | 10,064,139 |
| 負債の部合計 | 14,112,996 | 14,108,536 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | 21,991 | 21,936 |
| 利益剰余金 | -969,935 | -907,866 |
| 自己株式 | -28,265 | -27,911 |
| 株主資本合計 | -226,209 | -163,841 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 296,332 | 506,626 |
| 土地再評価差額金 | 9,299,294 | 9,294,814 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | -77,197 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,595,626 | 9,724,244 |
| 少数株主持分 | 11,160 | 11,192 |
| 純資産の部合計 | 9,380,578 | 9,571,595 |
| 負債・純資産合計 | 23,493,575 | 23,680,132 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 603,336 | 402,516 |
| 未収運賃 | 200,001 | 105,091 |
| 未収金 | 322,323 | 393,172 |
| 未収収益 | 43,875 | 40,889 |
| 分譲土地建物 | 311,146 | 237,223 |
| 商品及び製品 | 7,767 | 5,130 |
| 原材料及び貯蔵品 | 78,028 | 76,900 |
| 前払費用 | 6,341 | 7,022 |
| その他 | 87,026 | 100,381 |
| 貸倒引当金 | -9,693 | -8,643 |
| 流動資産計 | 1,650,154 | 1,359,686 |
| 固定資産 | | |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 865,791 | 867,644 |
| 減価償却累計額 | -488,274 | -480,892 |
| 有形固定資産（純額） | 377,517 | 386,751 |
| 無形固定資産 | 640 | 630 |
| 観光事業固定資産 | 378,157 | 387,381 |
| 資産の部合計 | 22,813,604 | 23,009,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,159,000 | 1,231,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,269,886 | 1,214,030 |
| 未払金 | 745,770 | 612,246 |
| 未払費用 | 264,711 | 241,203 |
| 未払法人税等 | 12,917 | 10,302 |
| 未払消費税等 | 18,754 | 18,199 |
| 預り連絡運賃 | 24,658 | 27,613 |
| 預り金 | 242,932 | 92,381 |
| 前受運賃 | 72,555 | 167,744 |
| 前受金 | 30,132 | 18,147 |
| 賞与引当金 | 156,000 | 160,000 |
| 流動負債計 | 3,997,318 | 3,792,869 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,646,488 | 2,623,865 |
| 繰延税金負債 | 151,829 | 259,866 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5,285,222 | 5,282,771 |
| 退職給付引当金 | 1,408,818 | 1,425,512 |
| 特別修繕引当金 | 20,800 | 41,600 |
| 関係会社事業損失引当金 | 138,700 | 138,700 |
| 長期預り金 | 98,519 | 119,884 |
| 固定負債計 | 9,750,378 | 9,892,199 |
| 負債の部合計 | 13,747,696 | 13,685,069 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| 資本剰余金合計 | 14,106 | 14,106 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | | |
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 利益剰余金合計 | -1,192,861 | -1,127,892 |
| 自己株式 | -28,265 | -27,911 |
| 株主資本合計 | -457,020 | -391,697 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 283,917 | 481,340 |
| 土地再評価差額金 | 9,239,011 | 9,234,532 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,522,928 | 9,715,872 |
| 純資産の部合計 | 9,065,908 | 9,324,174 |
| 負債・純資産合計 | 22,813,604 | 23,009,244 |
