有価証券報告書-第190期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月27日 11:21
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- 有価証券報告書-第190期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 703,047 | 875,923 |
| 受取手形及び売掛金 | 386,284 | 351,168 |
| 分譲土地建物 | 349,771 | 311,146 |
| 商品及び製品 | 27,458 | 32,253 |
| 原材料及び貯蔵品 | 57,882 | 87,133 |
| その他 | 373,257 | 400,404 |
| 貸倒引当金 | -8,768 | -5,253 |
| 流動資産合計 | 1,888,934 | 2,052,776 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 13,226,995 | 13,385,797 |
| 減価償却累計額 | -8,698,374 | -8,867,863 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,528,620 | 4,517,934 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,150,342 | 5,078,559 |
| 減価償却累計額 | -4,541,572 | -4,439,364 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 608,770 | 639,195 |
| 土地 | 15,595,321 | 15,595,262 |
| その他 | 625,355 | 639,425 |
| 減価償却累計額 | -568,180 | -580,456 |
| その他（純額） | 57,174 | 58,969 |
| 有形固定資産合計 | 20,789,887 | 20,811,361 |
| 無形固定資産 | 36,280 | 33,682 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 474,946 | 555,064 |
| 繰延税金資産 | 1,408 | 1,728 |
| その他 | 63,014 | 55,938 |
| 貸倒引当金 | -16,277 | -16,978 |
| 投資その他の資産合計 | 523,091 | 595,754 |
| 固定資産合計 | 21,349,258 | 21,440,798 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,238,192 | 23,493,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 415,042 | 291,276 |
| 短期借入金 | 1,160,683 | 1,161,498 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,286,717 | 1,348,195 |
| 未払法人税等 | 9,468 | 20,597 |
| 未払消費税等 | 37,979 | 32,931 |
| 繰延税金負債 | 205 | 180 |
| 賞与引当金 | 198,787 | 194,398 |
| その他 | 830,403 | 1,253,091 |
| 流動負債合計 | 3,939,287 | 4,302,169 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,828,616 | 2,763,387 |
| 繰延税金負債 | 130,646 | 158,919 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5,318,213 | 5,318,213 |
| 退職給付引当金 | 1,476,367 | 1,450,246 |
| 特別修繕引当金 | － | 20,800 |
| 長期預り金 | 309,118 | 99,259 |
| 固定負債合計 | 10,062,962 | 9,810,826 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 14,002,250 | 14,112,996 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | 21,998 | 21,991 |
| 利益剰余金 | -1,059,264 | -969,935 |
| 自己株式 | -27,905 | -28,265 |
| 株主資本合計 | -315,171 | -226,209 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 240,646 | 296,332 |
| 土地再評価差額金 | 9,299,294 | 9,299,294 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,539,940 | 9,595,626 |
| 少数株主持分 | 11,173 | 11,160 |
| 純資産合計 | 9,235,942 | 9,380,578 |
| 負債純資産合計 | 23,238,192 | 23,493,575 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 433,624 | 603,336 |
| 未収運賃 | 259,810 | 200,001 |
| 未収金 | 344,411 | 322,323 |
| 未収収益 | 49,214 | 43,875 |
| 分譲土地建物 | 349,771 | 311,146 |
| 商品及び製品 | 5,910 | 7,767 |
| 原材料及び貯蔵品 | 52,787 | 78,028 |
| 前払金 | 8,438 | － |
| 前払費用 | 6,503 | 6,341 |
| その他の流動資産 | 18,500 | 87,026 |
| 貸倒引当金 | -8,212 | -9,693 |
| 流動資産合計 | 1,520,760 | 1,650,154 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 25,186,691 | 25,248,279 |
| 減価償却累計額 | -9,654,836 | -9,625,607 |
| 有形固定資産（純額） | 15,531,854 | 15,622,672 |
| 無形固定資産 | 12,235 | 11,106 |
| 計 | 15,544,089 | 15,633,778 |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,763,402 | 5,765,437 |
| 減価償却累計額 | -2,014,845 | -2,072,066 |
| 有形固定資産（純額） | 3,748,557 | 3,693,371 |
| 無形固定資産 | 8,499 | 6,935 |
| 不動産事業固定資産合計 | 3,757,057 | 3,700,306 |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 864,891 | 865,791 |
| 減価償却累計額 | -483,835 | -488,274 |
| 有形固定資産（純額） | 381,056 | 377,517 |
| 無形固定資産 | 650 | 640 |
| 観光事業固定資産合計 | 381,706 | 378,157 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,240,522 | 1,240,522 |
| 減価償却累計額 | -391,055 | -397,260 |
| 有形固定資産（純額） | 849,467 | 843,262 |
| 無形固定資産 | 12,069 | 11,985 |
| 計 | 861,537 | 855,248 |
| 建設仮勘定 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 親会社株式 | 372,198 | 447,043 |
| 関係会社株式 | 62,989 | 62,307 |
| 投資有価証券 | 64,214 | 68,318 |
| 出資金 | 2,003 | 2,003 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| その他の投資等 | 28,060 | 32,445 |
| 貸倒引当金 | -26,915 | -31,158 |
| 投資その他の資産合計 | 517,551 | 595,959 |
| 固定資産合計 | 21,061,942 | 21,163,450 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,582,702 | 22,813,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,159,000 | 1,159,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,217,582 | 1,269,886 |
| 未払金 | 582,135 | 745,770 |
| 未払費用 | 260,440 | 264,711 |
| 未払法人税等 | 6,792 | 12,917 |
| 未払消費税等 | 24,778 | 18,754 |
| 預り連絡運賃 | 24,568 | 24,658 |
| 預り金 | 112,645 | 242,932 |
| 前受運賃 | 73,525 | 72,555 |
| 前受金 | 25,817 | 30,132 |
| 賞与引当金 | 161,000 | 156,000 |
| 流動負債合計 | 3,648,287 | 3,997,318 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,713,394 | 2,646,488 |
| 繰延税金負債 | 125,357 | 151,829 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5,285,222 | 5,285,222 |
| 退職給付引当金 | 1,426,570 | 1,408,818 |
| 特別修繕引当金 | － | 20,800 |
| 関係会社事業損失引当金 | 138,700 | 138,700 |
| 長期預り金 | 308,378 | 98,519 |
| 固定負債合計 | 9,997,623 | 9,750,378 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 13,645,910 | 13,747,696 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| 資本剰余金合計 | 14,106 | 14,106 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | | |
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,455,018 | -1,378,074 |
| 利益剰余金合計 | -1,269,805 | -1,192,861 |
| 自己株式 | -27,905 | -28,265 |
| 株主資本合計 | -533,603 | -457,020 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 231,384 | 283,917 |
| 土地再評価差額金 | 9,239,011 | 9,239,011 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,470,395 | 9,522,928 |
| 純資産合計 | 8,936,791 | 9,065,908 |
| 負債純資産合計 | 22,582,702 | 22,813,604 |
