有価証券報告書-第189期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月27日 9:09
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- 有価証券報告書-第189期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 711,851 | 703,047 |
| 受取手形及び売掛金 | 286,942 | 386,284 |
| 分譲土地建物 | 393,770 | 349,771 |
| 商品及び製品 | 32,646 | 27,458 |
| 原材料及び貯蔵品 | 45,337 | 57,882 |
| その他 | 159,525 | 373,257 |
| 貸倒引当金 | -4,148 | -8,768 |
| 流動資産合計 | 1,625,925 | 1,888,934 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 13,191,105 | 13,226,995 |
| 減価償却累計額 | -8,519,501 | -8,698,374 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,671,603 | 4,528,620 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,279,960 | 5,150,342 |
| 減価償却累計額 | -4,616,721 | -4,541,572 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 663,238 | 608,770 |
| 土地 | 15,596,531 | 15,595,321 |
| その他 | 624,923 | 625,355 |
| 減価償却累計額 | -561,919 | -568,180 |
| その他（純額） | 63,004 | 57,174 |
| 有形固定資産合計 | 20,994,377 | 20,789,887 |
| 無形固定資産 | 42,298 | 36,280 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 386,622 | 474,946 |
| 繰延税金資産 | 1,530 | 1,408 |
| その他 | 66,829 | 63,014 |
| 貸倒引当金 | -17,228 | -16,277 |
| 投資その他の資産合計 | 437,754 | 523,091 |
| 固定資産合計 | 21,474,429 | 21,349,258 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,100,354 | 23,238,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 242,547 | 415,042 |
| 短期借入金 | 1,160,980 | 1,160,683 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,140,760 | 1,286,717 |
| 未払法人税等 | 11,293 | 9,468 |
| 未払消費税等 | 49,019 | 37,979 |
| 繰延税金負債 | 235 | 205 |
| 賞与引当金 | 200,278 | 198,787 |
| その他 | 831,329 | 830,403 |
| 流動負債合計 | 3,636,444 | 3,939,287 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,954,594 | 2,828,616 |
| 繰延税金負債 | 110,901 | 130,646 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6,080,124 | 5,318,213 |
| 退職給付引当金 | 1,626,308 | 1,476,367 |
| 特別修繕引当金 | 80,500 | － |
| 長期預り金 | 391,597 | 309,118 |
| 固定負債合計 | 11,244,026 | 10,062,962 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 14,880,471 | 14,002,250 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | 22,077 | 21,998 |
| 利益剰余金 | -1,243,785 | -1,059,264 |
| 自己株式 | -25,686 | -27,905 |
| 株主資本合計 | -497,394 | -315,171 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 165,985 | 240,646 |
| 土地再評価差額金 | 8,540,084 | 9,299,294 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,706,070 | 9,539,940 |
| 少数株主持分 | 11,207 | 11,173 |
| 純資産合計 | 8,219,883 | 9,235,942 |
| 負債純資産合計 | 23,100,354 | 23,238,192 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 533,924 | 433,624 |
| 未収運賃 | 136,890 | 259,810 |
| 未収金 | 183,142 | 344,411 |
| 未収収益 | 36,828 | 49,214 |
| 分譲土地建物 | 393,770 | 349,771 |
| 商品及び製品 | 7,762 | 5,910 |
| 原材料及び貯蔵品 | 39,792 | 52,787 |
| 前払金 | 4,876 | 8,438 |
| 前払費用 | 8,375 | 6,503 |
| その他の流動資産 | 19,046 | 18,500 |
| 貸倒引当金 | -4,251 | -8,212 |
| 流動資産合計 | 1,360,159 | 1,520,760 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 25,247,602 | 25,186,691 |
| 減価償却累計額 | -9,622,785 | -9,654,836 |
| 有形固定資産（純額） | 15,624,816 | 15,531,854 |
| 無形固定資産 | 13,363 | 12,235 |
| 計 | 15,638,180 | 15,544,089 |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,758,904 | 5,763,402 |
| 減価償却累計額 | -1,953,297 | -2,014,845 |
| 有形固定資産（純額） | 3,805,606 | 3,748,557 |
| 無形固定資産 | 10,388 | 8,499 |
| 不動産事業固定資産合計 | 3,815,995 | 3,757,057 |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 860,028 | 864,891 |
| 減価償却累計額 | -475,988 | -483,835 |
| 有形固定資産（純額） | 384,039 | 381,056 |
| 無形固定資産 | 660 | 650 |
| 観光事業固定資産合計 | 384,700 | 381,706 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,260,839 | 1,240,522 |
| 減価償却累計額 | -408,712 | -391,055 |
| 有形固定資産（純額） | 852,127 | 849,467 |
| 無形固定資産 | 14,731 | 12,069 |
| 計 | 866,859 | 861,537 |
| 建設仮勘定 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 親会社株式 | 283,194 | 372,198 |
| 関係会社株式 | 64,057 | 62,989 |
| 投資有価証券 | 64,702 | 64,214 |
| 出資金 | 2,003 | 2,003 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| その他の投資等 | 28,999 | 28,060 |
| 貸倒引当金 | -27,865 | -26,915 |
| 投資その他の資産合計 | 430,090 | 517,551 |
| 固定資産合計 | 21,135,826 | 21,061,942 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,495,986 | 22,582,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,157,000 | 1,159,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,091,040 | 1,217,582 |
| 未払金 | 513,880 | 582,135 |
| 未払費用 | 212,872 | 260,440 |
| 未払法人税等 | 7,984 | 6,792 |
| 未払消費税等 | 31,746 | 24,778 |
| 預り連絡運賃 | 18,810 | 24,568 |
| 預り金 | 108,171 | 112,645 |
| 前受運賃 | 71,589 | 73,525 |
| 前受金 | 25,531 | 25,817 |
| 賞与引当金 | 165,000 | 161,000 |
| 流動負債合計 | 3,403,626 | 3,648,287 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,866,121 | 2,713,394 |
| 繰延税金負債 | 107,333 | 125,357 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6,042,414 | 5,285,222 |
| 退職給付引当金 | 1,577,523 | 1,426,570 |
| 特別修繕引当金 | 80,500 | － |
| 関係会社事業損失引当金 | 138,700 | 138,700 |
| 長期預り金 | 391,097 | 308,378 |
| 固定負債合計 | 11,203,689 | 9,997,623 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 14,607,315 | 13,645,910 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| 資本剰余金合計 | 14,106 | 14,106 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | | |
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,680,377 | -1,455,018 |
| 利益剰余金合計 | -1,495,164 | -1,269,805 |
| 自己株式 | -25,686 | -27,905 |
| 株主資本合計 | -756,744 | -533,603 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 160,893 | 231,384 |
| 土地再評価差額金 | 8,484,521 | 9,239,011 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,645,414 | 9,470,395 |
| 純資産合計 | 7,888,670 | 8,936,791 |
| 負債純資産合計 | 22,495,986 | 22,582,702 |
