有価証券報告書-第188期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月28日 10:20
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- 有価証券報告書-第188期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 847,344 | 711,851 |
| 受取手形及び売掛金 | 388,337 | 286,942 |
| 分譲土地建物 | 437,580 | 393,770 |
| 商品及び製品 | 54,945 | 32,646 |
| 原材料及び貯蔵品 | 48,346 | 45,337 |
| その他 | 192,420 | 159,525 |
| 貸倒引当金 | -2,042 | -4,148 |
| 流動資産合計 | 1,966,932 | 1,625,925 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 13,024,212 | 13,191,105 |
| 減価償却累計額 | -8,331,975 | -8,519,501 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,692,237 | 4,671,603 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,347,797 | 5,279,960 |
| 減価償却累計額 | -4,693,798 | -4,616,721 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 653,998 | 663,238 |
| 土地 | 15,603,328 | 15,596,531 |
| その他 | 643,797 | 624,923 |
| 減価償却累計額 | -572,342 | -561,919 |
| その他（純額） | 71,454 | 63,004 |
| 有形固定資産合計 | 21,021,018 | 20,994,377 |
| 無形固定資産 | 29,080 | 42,298 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 389,914 | 386,622 |
| 繰延税金資産 | 1,734 | 1,530 |
| その他 | 83,757 | 66,829 |
| 貸倒引当金 | -33,983 | -17,228 |
| 投資その他の資産合計 | 441,422 | 437,754 |
| 固定資産合計 | 21,491,521 | 21,474,429 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,458,454 | 23,100,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 363,691 | 242,547 |
| 短期借入金 | 1,195,330 | 1,160,980 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,063,583 | 1,140,760 |
| 未払法人税等 | 10,520 | 11,293 |
| 未払消費税等 | 10,458 | 49,019 |
| 繰延税金負債 | 463 | 235 |
| 賞与引当金 | 202,653 | 200,278 |
| その他 | 946,053 | 831,329 |
| 流動負債合計 | 3,792,753 | 3,636,444 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,123,828 | 2,954,594 |
| 繰延税金負債 | 108,877 | 110,901 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6,088,501 | 6,080,124 |
| 退職給付引当金 | 1,753,196 | 1,626,308 |
| 特別修繕引当金 | 69,000 | 80,500 |
| 固定資産撤去損失引当金 | 9,700 | － |
| 長期預り金 | 478,281 | 391,597 |
| 固定負債合計 | 11,631,383 | 11,244,026 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 15,424,137 | 14,880,471 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | 22,077 | 22,077 |
| 利益剰余金 | -1,434,448 | -1,243,785 |
| 自己株式 | -25,483 | -25,686 |
| 株主資本合計 | -687,854 | -497,394 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 166,411 | 165,985 |
| 土地再評価差額金 | 8,544,602 | 8,540,084 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,711,013 | 8,706,070 |
| 少数株主持分 | 11,156 | 11,207 |
| 純資産合計 | 8,034,316 | 8,219,883 |
| 負債純資産合計 | 23,458,454 | 23,100,354 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 606,886 | 533,924 |
| 未収運賃 | 120,289 | 136,890 |
| 未収金 | 316,645 | 183,142 |
| 未収収益 | 42,152 | 36,828 |
| 分譲土地建物 | 437,580 | 393,770 |
| 商品及び製品 | 7,688 | 7,762 |
| 原材料及び貯蔵品 | 44,412 | 39,792 |
| 前払金 | 1,270 | 4,876 |
| 前払費用 | 8,176 | 8,375 |
| その他の流動資産 | 18,693 | 19,046 |
| 貸倒引当金 | -6,022 | -4,251 |
| 流動資産合計 | 1,597,774 | 1,360,159 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 25,142,734 | 25,247,602 |
| 減価償却累計額 | -9,613,464 | -9,622,785 |
| 有形固定資産（純額） | 15,529,270 | 15,624,816 |
| 無形固定資産 | 14,562 | 13,363 |
| 計 | 15,543,833 | 15,638,180 |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,782,380 | 5,758,904 |
| 減価償却累計額 | -1,894,141 | -1,953,297 |
| 有形固定資産（純額） | 3,888,238 | 3,805,606 |
| 無形固定資産 | 2,259 | 10,388 |
| 不動産事業固定資産合計 | 3,890,498 | 3,815,995 |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 861,321 | 860,028 |
| 減価償却累計額 | -470,205 | -475,988 |
| 有形固定資産（純額） | 391,116 | 384,039 |
| 無形固定資産 | 670 | 660 |
| 観光事業固定資産合計 | 391,786 | 384,700 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,284,766 | 1,260,839 |
| 減価償却累計額 | -430,334 | -408,712 |
| 有形固定資産（純額） | 854,432 | 852,127 |
| 無形固定資産 | 8,024 | 14,731 |
| 計 | 862,457 | 866,859 |
| 建設仮勘定 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 親会社株式 | 271,057 | 283,194 |
| 関係会社株式 | 64,057 | 64,057 |
| 投資有価証券 | 83,997 | 64,702 |
| 出資金 | 2,003 | 2,003 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| その他の投資等 | 32,104 | 28,999 |
| 貸倒引当金 | -30,948 | -27,865 |
| 投資その他の資産合計 | 437,271 | 430,090 |
| 固定資産合計 | 21,125,846 | 21,135,826 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,723,620 | 22,495,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,169,000 | 1,157,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,007,855 | 1,091,040 |
| 未払金 | 627,735 | 513,880 |
| 未払費用 | 267,510 | 212,872 |
| 未払法人税等 | 6,867 | 7,984 |
| 未払消費税等 | 3,420 | 31,746 |
| 預り連絡運賃 | 24,756 | 18,810 |
| 預り金 | 103,114 | 108,171 |
| 前受運賃 | 71,533 | 71,589 |
| 前受金 | 26,545 | 25,531 |
| 賞与引当金 | 161,000 | 165,000 |
| 流動負債合計 | 3,469,339 | 3,403,626 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,983,175 | 2,866,121 |
| 繰延税金負債 | 105,656 | 107,333 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6,042,414 | 6,042,414 |
| 退職給付引当金 | 1,703,606 | 1,577,523 |
| 特別修繕引当金 | 69,000 | 80,500 |
| 固定資産撤去損失引当金 | 9,700 | － |
| 関係会社事業損失引当金 | 138,700 | 138,700 |
| 長期預り金 | 477,781 | 391,097 |
| 固定負債合計 | 11,530,034 | 11,203,689 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 14,999,373 | 14,607,315 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| 資本剰余金合計 | 14,106 | 14,106 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | | |
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,838,037 | -1,680,377 |
| 利益剰余金合計 | -1,652,824 | -1,495,164 |
| 自己株式 | -25,483 | -25,686 |
| 株主資本合計 | -914,200 | -756,744 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 161,750 | 160,893 |
| 土地再評価差額金 | 8,476,697 | 8,484,521 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,638,448 | 8,645,414 |
| 純資産合計 | 7,724,247 | 7,888,670 |
| 負債純資産合計 | 22,723,620 | 22,495,986 |
