秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 66,426 | 205,471 |
| 減価償却費 | 396,832 | 393,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -325,257 | -126,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,293 | -2,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,791 | -14,649 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | 11,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,299 | -1,016 |
| 支払利息 | 97,014 | 94,201 |
| 工事負担金等受入額 | -215,364 | -138,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,746 |
| 固定資産圧縮損 | 208,633 | 137,929 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21,980 | 13,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,413 | 118,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,644 | 48,400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,961 | -407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,353 | -121,144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,955 | -52,637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,355 | -19,230 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -76,056 | -86,683 |
| その他 | 2,610 | -9,817 |
| 小計 | 51,828 | 447,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,299 | 1,016 |
| 利息の支払額 | -96,382 | -93,941 |
| 索道事業資産撤去費用の支払額 | -535,815 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -24,196 | -5,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -603,266 | 348,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,183 | -3,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,177 | 3,183 |
| 固定資産の取得による支出 | -563,647 | -552,645 |
| 固定資産の売却による収入 | 167,172 | 13,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,252 |
| 工事負担金等受入による収入 | 233,925 | 171,532 |
| その他 | 20,416 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,138 | -357,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,300 | -34,350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,810,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,059,187 | -1,142,057 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -909 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728,603 | -126,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,801 | -135,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 872,030 | 844,160 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,069 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 844,160 | 708,665 |
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