秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -11,073 | 66,426 |
| 減価償却費 | 403,721 | 396,832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -211,608 | -325,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,792 | -24,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,030 | -11,791 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | 11,500 |
| 固定資産撤去損失引当金増減額（△は減少） | -18,680 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,176 | -1,299 |
| 支払利息 | 98,531 | 97,014 |
| 工事負担金等受入額 | -241,885 | -215,364 |
| 固定資産圧縮損 | 238,497 | 208,633 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,426 | -21,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,091 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,109 | -80,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,492 | -1,644 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,737 | 17,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,538 | 34,353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -79,183 | 8,955 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,428 | -34,355 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -89,159 | -76,056 |
| その他 | -9,779 | 2,610 |
| 小計 | 360,780 | 51,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,176 | 1,299 |
| 利息の支払額 | -97,935 | -96,382 |
| 保険金の受取額 | 38,319 | － |
| 索道事業資産撤去費用の支払額 | － | -535,815 |
| 法人税等の支払額 | -84,682 | -24,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,658 | -603,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,177 | -3,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,168 | 3,177 |
| 固定資産の取得による支出 | -375,768 | -563,647 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,730 | 167,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 113,976 | 233,925 |
| その他 | 3,716 | 20,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,354 | -142,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,630 | -21,300 |
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 1,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039,117 | -1,059,187 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,207 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,954 | 728,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,650 | -16,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 963,681 | 872,030 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 872,030 | 844,160 |
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