秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 341,275 | -11,073 |
| 減価償却費 | 437,915 | 403,721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -467,184 | -211,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,449 | -12,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,354 | 15,030 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | 11,500 |
| 固定資産撤去損失引当金増減額（△は減少） | 383,000 | -18,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,202 | -13,176 |
| 支払利息 | 108,196 | 98,531 |
| 保険解約返戻金 | -20,679 | － |
| 工事負担金等受入額 | -83,000 | -241,885 |
| 固定資産売却益 | -3,321 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -545,938 | － |
| 固定資産圧縮損 | 83,000 | 238,497 |
| 固定資産除売却損 | 23,540 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 16,426 |
| 減損損失 | 13,505 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,810 | 1,091 |
| 前払金償却損 | 29,161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,092 | 98,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,497 | -1,492 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 159,514 | 21,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,985 | 122,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,756 | -79,183 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -175,037 | 22,428 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -76,777 | -89,159 |
| その他 | -13,422 | -9,779 |
| 小計 | 261,877 | 360,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,202 | 13,176 |
| 利息の支払額 | -108,540 | -97,935 |
| 保険金の受取額 | － | 38,319 |
| 法人税等の支払額 | -72,195 | -84,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,342 | 229,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,168 | -3,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,162 | 3,168 |
| 固定資産の取得による支出 | -465,176 | -375,768 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,434 | 3,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 576,615 | － |
| その他投資による支出 | -11,752 | － |
| その他投資等回収による収入 | 49,592 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 212,123 | 113,976 |
| その他 | － | 3,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365,776 | -254,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -817,010 | -5,630 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520,722 | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,122,827 | -1,039,117 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4,860 | -2,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,975 | -66,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,143 | -91,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 927,538 | 963,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 963,681 | 872,030 |
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