有価証券報告書-第187期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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- 2010年6月28日 14:01
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- 有価証券報告書-第187期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 875,208 | 847,344 |
| 受取手形及び売掛金 | 307,923 | 388,337 |
| 分譲土地建物 | 458,129 | 437,580 |
| 商品及び製品 | 29,798 | 54,945 |
| 原材料及び貯蔵品 | 51,299 | 48,346 |
| その他 | 229,448 | 192,420 |
| 貸倒引当金 | -3,202 | -2,042 |
| 流動資産合計 | 1,948,606 | 1,966,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 12,840,150 | 13,024,212 |
| 減価償却累計額 | -8,155,983 | -8,331,975 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,684,166 | 4,692,237 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,327,300 | 5,347,797 |
| 減価償却累計額 | -4,665,072 | -4,693,798 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 662,228 | 653,998 |
| 土地 | 15,709,476 | 15,603,328 |
| その他 | 643,620 | 643,797 |
| 減価償却累計額 | -540,177 | -572,342 |
| その他（純額） | 103,443 | 71,454 |
| 有形固定資産合計 | 21,159,314 | 21,021,018 |
| 無形固定資産 | 32,637 | 29,080 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 413,988 | 389,914 |
| 繰延税金資産 | 1,967 | 1,734 |
| その他 | 93,565 | 83,757 |
| 貸倒引当金 | -44,613 | -33,983 |
| 投資その他の資産合計 | 464,909 | 441,422 |
| 固定資産合計 | 21,656,861 | 21,491,521 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,605,468 | 23,458,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 493,067 | 363,691 |
| 短期借入金 | 1,216,630 | 1,195,330 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 927,116 | 1,063,583 |
| 未払法人税等 | 11,531 | 10,520 |
| 未払消費税等 | 43,188 | 10,458 |
| 繰延税金負債 | 827 | 463 |
| 賞与引当金 | 226,947 | 202,653 |
| その他 | 908,244 | 946,053 |
| 流動負債合計 | 3,827,552 | 3,792,753 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,509,482 | 3,123,828 |
| 繰延税金負債 | 116,775 | 108,877 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6,141,765 | 6,088,501 |
| 退職給付引当金 | 2,078,453 | 1,753,196 |
| 特別修繕引当金 | 57,500 | 69,000 |
| 固定資産撤去損失引当金 | 364,320 | 9,700 |
| 長期預り金 | 554,338 | 478,281 |
| 固定負債合計 | 11,822,635 | 11,631,383 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 15,650,188 | 15,424,137 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | 22,219 | 22,077 |
| 利益剰余金 | -1,609,355 | -1,434,448 |
| 自己株式 | -24,573 | -25,483 |
| 株主資本合計 | -861,709 | -687,854 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 179,473 | 166,411 |
| 土地再評価差額金 | 8,619,326 | 8,544,602 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,798,800 | 8,711,013 |
| 少数株主持分 | 18,189 | 11,156 |
| 純資産合計 | 7,955,279 | 8,034,316 |
| 負債純資産合計 | 23,605,468 | 23,458,454 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 606,163 | 606,886 |
| 未収運賃 | 146,176 | 120,289 |
| 未収金 | 201,540 | 316,645 |
| 未収収益 | 41,533 | 42,152 |
| 分譲土地建物 | 437,411 | 437,580 |
| 商品及び製品 | 2,425 | 7,688 |
| 原材料及び貯蔵品 | 42,847 | 44,412 |
| 前払金 | 381 | 1,270 |
| 前払費用 | 8,347 | 8,176 |
| その他の流動資産 | 40,612 | 18,693 |
| 貸倒引当金 | -5,248 | -6,022 |
| 流動資産合計 | 1,522,191 | 1,597,774 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 25,024,170 | 25,142,734 |
| 減価償却累計額 | -9,494,182 | -9,613,464 |
| 有形固定資産（純額） | 15,529,987 | 15,529,270 |
| 無形固定資産 | 15,882 | 14,562 |
| 計 | 15,545,870 | 15,543,833 |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,781,256 | 5,782,380 |
| 減価償却累計額 | -1,829,126 | -1,894,141 |
| 有形固定資産（純額） | 3,952,129 | 3,888,238 |
| 無形固定資産 | 2,878 | 2,259 |
| 不動産事業固定資産合計 | 3,955,008 | 3,890,498 |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 857,969 | 861,321 |
| 減価償却累計額 | -464,014 | -470,205 |
| 有形固定資産（純額） | 393,955 | 391,116 |
| 無形固定資産 | 524 | 670 |
| 観光事業固定資産合計 | 394,480 | 391,786 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,398,711 | 1,284,766 |
| 減価償却累計額 | -430,537 | -430,334 |
| 有形固定資産（純額） | 968,173 | 854,432 |
| 無形固定資産 | 10,297 | 8,024 |
| 計 | 978,471 | 862,457 |
| 建設仮勘定 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 親会社株式 | 291,286 | 271,057 |
| 関係会社株式 | 64,057 | 64,057 |
| 投資有価証券 | 83,439 | 83,997 |
| 出資金 | 2,003 | 2,003 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,000 | 15,000 |
| その他の投資等 | 44,277 | 32,104 |
| 貸倒引当金 | -53,142 | -30,948 |
| 投資その他の資産合計 | 456,921 | 437,271 |
| 固定資産合計 | 21,330,752 | 21,125,846 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,852,943 | 22,723,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,175,000 | 1,169,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 887,064 | 1,007,855 |
| 未払金 | 712,416 | 627,735 |
| 未払費用 | 244,658 | 267,510 |
| 未払法人税等 | － | 6,867 |
| 未払消費税等 | 26,570 | 3,420 |
| 預り連絡運賃 | 27,393 | 24,756 |
| 預り金 | 112,686 | 103,114 |
| 前受運賃 | 70,549 | 71,533 |
| 前受金 | 26,558 | 26,545 |
| 賞与引当金 | 185,000 | 161,000 |
| 流動負債合計 | 3,467,897 | 3,469,339 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,412,030 | 2,983,175 |
| 繰延税金負債 | 113,005 | 105,656 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6,095,667 | 6,042,414 |
| 退職給付引当金 | 2,027,326 | 1,703,606 |
| 特別修繕引当金 | 57,500 | 69,000 |
| 固定資産撤去損失引当金 | 364,320 | 9,700 |
| 関係会社事業損失引当金 | 138,700 | 138,700 |
| 長期預り金 | 553,838 | 477,781 |
| 固定負債合計 | 11,762,387 | 11,530,034 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 15,230,284 | 14,999,373 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| 資本剰余金合計 | 14,106 | 14,106 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | | |
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | -2,027,592 | -1,838,037 |
| 利益剰余金合計 | -1,842,379 | -1,652,824 |
| 自己株式 | -24,573 | -25,483 |
| 株主資本合計 | -1,102,846 | -914,200 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 174,072 | 161,750 |
| 土地再評価差額金 | 8,551,433 | 8,476,697 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,725,506 | 8,638,448 |
| 純資産合計 | 7,622,659 | 7,724,247 |
| 負債純資産合計 | 22,852,943 | 22,723,620 |
