秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 205,471 | 186,914 |
| 減価償却費 | 393,947 | 419,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126,887 | -149,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,375 | -1,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,649 | 3,669 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | -80,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,016 | -10,514 |
| 支払利息 | 94,201 | 88,864 |
| 工事負担金等受入額 | -138,405 | -250,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,746 | － |
| 固定資産圧縮損 | 137,929 | 249,555 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,774 | -1,476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,472 | 6,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,149 | -98,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,400 | 36,641 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -407 | -5,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,144 | 172,495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,637 | 64,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,230 | 28,387 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -86,683 | -82,478 |
| その他 | -9,817 | -227 |
| 小計 | 447,845 | 576,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,016 | 10,514 |
| 利息の支払額 | -93,941 | -88,610 |
| 索道事業資産撤去費用の支払額 | -457 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,684 | -6,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,779 | 492,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,186 | -3,187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,183 | 3,186 |
| 固定資産の取得による支出 | -552,645 | -572,041 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,374 | 9,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,252 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 171,532 | 41,639 |
| その他 | -175 | 2,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,663 | -518,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,350 | 518 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,142,057 | -1,240,834 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -203 | -2,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,610 | 17,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,494 | -8,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,160 | 708,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 708,665 | 699,860 |
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