秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 186,914 | 105,683 |
| 減価償却費 | 419,938 | 369,442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149,940 | -26,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,491 | -4,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,669 | -2,815 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -80,500 | 20,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,514 | -9,353 |
| 支払利息 | 88,864 | 80,583 |
| 工事負担金等受入額 | -250,015 | -251,812 |
| 保険差益 | － | -65,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産圧縮損 | 249,555 | 317,322 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,476 | 7,970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,104 | 3,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,391 | 34,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,641 | 4,579 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,745 | -88,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,495 | -123,765 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,767 | 7,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,387 | -43,428 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -82,478 | -41,867 |
| その他 | -227 | 1,239 |
| 小計 | 576,555 | 295,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,514 | 9,353 |
| 利息の支払額 | -88,610 | -80,729 |
| 保険金の受取額 | － | 103,411 |
| 法人税等の支払額 | -6,308 | -4,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,150 | 323,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,187 | -3,187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,186 | 3,187 |
| 固定資産の取得による支出 | -572,041 | -430,214 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,419 | 1,436 |
| 工事負担金等受入による収入 | 41,639 | 274,911 |
| その他 | 2,643 | 7,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,339 | -146,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 518 | 815 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 1,416,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240,834 | -1,419,751 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,297 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,385 | -3,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,804 | 172,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,665 | 699,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 699,860 | 872,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
