秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,683 | 70,981 |
| 減価償却費 | 369,442 | 365,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,120 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,388 | 2,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,815 | 60 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | 20,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,353 | -9,410 |
| 支払利息 | 80,583 | 73,381 |
| 工事負担金等受入額 | -251,812 | -278,447 |
| 保険差益 | -65,621 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産圧縮損 | 317,322 | 278,447 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,970 | 9,533 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,416 | -27,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,579 | 21,769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88,170 | -3,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,765 | -10,465 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,160 | -34,536 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,428 | -55,039 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -41,867 | 21,364 |
| その他 | 1,239 | 4,285 |
| 小計 | 295,644 | 467,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,353 | 9,410 |
| 利息の支払額 | -80,729 | -73,746 |
| 保険金の受取額 | 103,411 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,643 | -24,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,036 | 379,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,187 | -3,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,187 | 3,187 |
| 固定資産の取得による支出 | -430,214 | -930,030 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,436 | 5,758 |
| 工事負担金等受入による収入 | 274,911 | 346,638 |
| その他 | 7,009 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,857 | -577,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 815 | 72,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,416,000 | 1,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,419,751 | -1,472,891 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -366 | 298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,303 | 9,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,875 | -189,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,736 | 683,569 |
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