有価証券報告書-第193期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第193期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 891,338 | 948,299 |
| 受取手形及び売掛金 | 332,418 | 185,225 |
| 分譲土地建物 | 204,606 | 136,806 |
| 商品及び製品 | 29,614 | 28,779 |
| 原材料及び貯蔵品 | 91,342 | 95,418 |
| その他 | 278,667 | 180,320 |
| 貸倒引当金 | -1,272 | -1,181 |
| 流動資産計 | 1,826,715 | 1,573,669 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 13,656,497 | 13,775,699 |
| 減価償却累計額 | -9,200,662 | -9,365,781 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,455,834 | 4,409,917 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,903,108 | 4,885,564 |
| 減価償却累計額 | -4,277,917 | -4,280,570 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 625,190 | 604,994 |
| 土地 | 15,589,814 | 15,566,133 |
| その他 | 635,577 | 654,908 |
| 減価償却累計額 | -573,459 | -587,266 |
| その他（純額） | 62,118 | 67,642 |
| 有形固定資産合計 | 20,732,957 | 20,648,687 |
| 無形固定資産 | 102,417 | 79,892 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 871,344 | 613,803 |
| 繰延税金資産 | 2,994 | 3,353 |
| その他 | 60,569 | 59,594 |
| 貸倒引当金 | -21,372 | -20,773 |
| 投資その他の資産合計 | 913,536 | 655,979 |
| 固定資産計 | 21,748,912 | 21,384,558 |
| 資産の部合計 | 23,575,627 | 22,958,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 241,728 | 172,156 |
| 短期借入金 | 1,133,498 | 1,133,498 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,237,534 | 1,199,979 |
| 未払法人税等 | 15,900 | 31,200 |
| 未払消費税等 | 135,849 | 53,553 |
| 繰延税金負債 | 175 | 220 |
| 賞与引当金 | 194,812 | 196,301 |
| その他 | 848,529 | 734,410 |
| 流動負債計 | 3,808,030 | 3,521,320 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,716,160 | 2,439,561 |
| 繰延税金負債 | 245,684 | 162,402 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,800,408 | 4,554,400 |
| 退職給付に係る負債 | 1,817,393 | 1,839,544 |
| 特別修繕引当金 | 62,400 | 83,200 |
| 長期預り金 | 111,078 | 102,587 |
| 固定負債計 | 9,753,126 | 9,181,695 |
| 負債の部合計 | 13,561,156 | 12,703,015 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | 21,921 | 21,915 |
| 利益剰余金 | -987,873 | -842,409 |
| 自己株式 | -28,265 | -28,412 |
| 株主資本合計 | -244,217 | -98,906 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 525,780 | 371,909 |
| 土地再評価差額金 | 9,759,028 | 9,984,234 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -37,372 | -13,377 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,247,435 | 10,342,766 |
| 非支配株主持分 | 11,252 | 11,351 |
| 純資産の部合計 | 10,014,471 | 10,255,211 |
| 負債・純資産合計 | 23,575,627 | 22,958,227 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 568,903 | 531,023 |
| 未収運賃 | 85,050 | 71,307 |
| 未収金 | 348,930 | 120,814 |
| 未収収益 | 44,549 | 39,312 |
| 分譲土地建物 | 204,606 | 136,806 |
| 商品及び製品 | 6,968 | 4,490 |
| 原材料及び貯蔵品 | 85,850 | 88,252 |
| 前払金 | － | 30,040 |
| 前払費用 | 6,527 | 6,903 |
| その他 | 26,203 | 29,567 |
| 貸倒引当金 | -196 | -270 |
| 流動資産計 | 1,377,395 | 1,058,249 |
| 固定資産 | | |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 848,324 | 847,639 |
| 減価償却累計額 | -460,786 | -461,434 |
| 有形固定資産（純額） | 387,537 | 386,205 |
| 無形固定資産 | 620 | 610 |
| 観光事業固定資産 | 388,158 | 386,815 |
| 資産の部合計 | 22,838,817 | 22,142,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,131,000 | 1,131,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,170,138 | 1,128,251 |
| 未払金 | 473,906 | 315,904 |
| 未払費用 | 246,952 | 217,325 |
| 未払法人税等 | 12,359 | 14,347 |
| 未払消費税等 | 97,474 | 34,717 |
| 預り連絡運賃 | 26,357 | 25,836 |
| 預り金 | 94,025 | 101,370 |
| 前受運賃 | 79,831 | 75,959 |
| 前受金 | 16,822 | 30,360 |
| 賞与引当金 | 158,000 | 161,000 |
| 流動負債計 | 3,506,869 | 3,236,072 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,587,583 | 2,291,029 |
| 繰延税金負債 | 232,232 | 154,116 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,770,514 | 4,525,998 |
| 退職給付引当金 | 1,734,717 | 1,780,337 |
| 特別修繕引当金 | 62,400 | 83,200 |
| 関係会社事業損失引当金 | 138,700 | 138,700 |
| 長期預り金 | 110,338 | 101,847 |
| 固定負債計 | 9,636,487 | 9,075,228 |
| 負債の部合計 | 13,143,356 | 12,311,301 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| 資本剰余金合計 | 14,106 | 14,106 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | | |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 利益剰余金合計 | -1,236,207 | -1,179,390 |
| 自己株式 | -28,265 | -28,412 |
| 株主資本合計 | -500,366 | -443,695 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 500,178 | 355,604 |
| 土地再評価差額金 | 9,695,648 | 9,919,362 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,195,827 | 10,274,967 |
| 純資産の部合計 | 9,695,461 | 9,831,271 |
| 負債・純資産合計 | 22,838,817 | 22,142,572 |
