秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 136,473 | -417,901 |
| 減価償却費 | 170,414 | 162,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,027 | -89,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,502 | -87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -321 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,400 | 43,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,861 | -4,858 |
| 支払利息 | 15,028 | 13,698 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,984 | 408 |
| 助成金収入 | － | -89,380 |
| 減損損失 | 7,919 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,026 | 134,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,935 | 22,757 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,682 | -12,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,586 | -157,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,923 | 216,963 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 110,466 | 306,704 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,804 | 198 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 108,500 |
| その他 | -4,668 | 5,449 |
| 小計 | 487,973 | 243,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,861 | 4,858 |
| 利息の支払額 | -16,316 | -14,354 |
| 助成金の受取額 | － | 89,380 |
| 補償金の受取額 | － | 125,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,716 | -15,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,802 | 432,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -476,208 | -203,206 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,542 | 425 |
| 工事負担金等受入による収入 | 151,382 | 155,399 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| その他 | -12,081 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,364 | -52,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -28,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 445,000 | 565,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655,568 | -575,255 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -189 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,757 | -14,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,319 | 366,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,051 | 1,012,371 |
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