秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -417,901 | -105,869 |
| 減価償却費 | 162,450 | 150,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89,094 | -54,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -321 | -1,209 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 43,997 | 12,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,858 | -8,531 |
| 支払利息 | 13,698 | 13,104 |
| 工事負担金等受入額 | － | -220,250 |
| 固定資産圧縮損 | － | 220,250 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 408 | 1,544 |
| 助成金収入 | -89,380 | -46,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,341 | 232,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,757 | -8,287 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,710 | -2,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,219 | -291,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 216,963 | -195,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 306,704 | -232,946 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 198 | 1,277 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 108,500 | -15,500 |
| その他 | 5,449 | -38,162 |
| 小計 | 243,895 | -588,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,858 | 8,531 |
| 利息の支払額 | -14,354 | -13,915 |
| 助成金の受取額 | 89,380 | 46,864 |
| 補償金の受取額 | 125,000 | 221,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,948 | -5,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,830 | -331,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -203,206 | -280,343 |
| 固定資産の売却による収入 | 425 | 59 |
| 工事負担金等受入による収入 | 155,399 | 114,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,000 | － |
| その他 | 125 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,255 | -165,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,000 | 144,000 |
| 長期借入れによる収入 | 565,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575,255 | -593,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,255 | 480,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,320 | -17,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,012,371 | 1,250,918 |
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